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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 883.00 | 274 925.00 | 31 959.00 | 306 883.00 |
AP Constructions | 129 472.00 | 79 515.00 | 49 957.00 | 129 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 894.00 | 2 325 341.00 | 264 554.00 | 2 589 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 669.00 | 504 880.00 | 74 789.00 | 579 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 042.00 | | 132 042.00 | 132 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 799 837.00 | 3 184 660.00 | 615 177.00 | 3 799 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 599.00 | 106 300.00 | 659 299.00 | 765 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -525.00 | | -525.00 | -525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 924 457.00 | | 20 924 457.00 | 20 924 457.00 |
BZ Autres créances | 17 507 706.00 | | 17 507 706.00 | 17 507 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 231 560.00 | 106 300.00 | 39 125 260.00 | 39 231 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 031 397.00 | 3 290 960.00 | 39 740 437.00 | 43 031 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
DH Report à nouveau | 15 040 445.00 | 12 881 467.00 | | 15 040 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638 299.00 | 2 158 978.00 | | 1 638 299.00 |
DL TOTAL (I) | 16 724 556.00 | 15 086 257.00 | | 16 724 556.00 |
DP Provisions pour risques | 92 954.00 | 52 696.00 | | 92 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 954.00 | 52 696.00 | | 92 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 420 513.00 | 7 732 099.00 | | 7 420 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 806 868.00 | 9 769 319.00 | | 11 806 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 623 954.00 | 2 754 612.00 | | 2 623 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 985.00 | 88 763.00 | | 111 985.00 |
EA Autres dettes | 959 607.00 | 824 960.00 | | 959 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 922 927.00 | 21 171 191.00 | | 22 922 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 740 437.00 | 36 310 144.00 | | 39 740 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 957.00 | 23 574.00 | 53 532.00 | 29 957.00 |
FD Production vendue biens | 66 649 067.00 | | 66 649 067.00 | 66 649 067.00 |
FG Production vendue services | 18 103.00 | 174 846.00 | 192 949.00 | 18 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 697 127.00 | 198 420.00 | 66 895 547.00 | 66 697 127.00 |
FM Production stockée | | | -742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 925 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 700 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 294 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 050 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 954.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 899 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 025 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 025 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851.00 | 3 000.00 | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | 8 121.00 | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 1 860.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851.00 | 5 617.00 | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 7 477.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 644.00 | | -159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 305.00 | 266 069.00 | | 280 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106 928.00 | 1 073 298.00 | | 1 106 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 926 725.00 | 62 180 589.00 | | 66 926 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 288 426.00 | 60 021 611.00 | | 65 288 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638 299.00 | 2 158 978.00 | | 1 638 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 546.00 | | 461 863.00 | 3 543 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 750.00 | 1 822.00 | 3 799 837.00 | 203 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 750.00 | 1 822.00 | 3 431 077.00 | 203 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 663.00 | | 2 220.00 | 304 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 177 006.00 | | 459 643.00 | 3 177 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996 411.00 | 189 220.00 | 970.00 | 2 996 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 110.00 | 35 814.00 | | 239 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 301.00 | 153 406.00 | 970.00 | 2 757 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 696.00 | 42 954.00 | 2 696.00 | 52 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 113.00 | 36 327.00 | 8 140.00 | 78 113.00 |
6T Sur comptes clients | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 012.00 | 36 327.00 | 10 039.00 | 80 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 707.00 | 79 280.00 | 12 735.00 | 132 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 280.00 | 12 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 806 868.00 | 11 806 868.00 | | 11 806 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881 198.00 | 881 198.00 | | 881 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 239.00 | 729 239.00 | | 729 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 985.00 | 111 985.00 | | 111 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 607.00 | 959 607.00 | | 959 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
UX Autres créances clients | 20 924 457.00 | | | 20 924 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 507 835.00 | | | 507 835.00 |
VC Groupe et associés | 16 989 055.00 | | | 16 989 055.00 |
VI Groupe et associés | 7 420 513.00 | 7 420 513.00 | | 7 420 513.00 |
VP Divers | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 503 666.00 | 38 503 666.00 | | 38 503 666.00 |
VW T.V.A. | 1 013 321.00 | 1 013 321.00 | | 1 013 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 922 927.00 | 22 922 927.00 | | 22 922 927.00 |