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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 883.00 | 305 668.00 | 1 216.00 | 306 883.00 |
AP Constructions | 149 038.00 | 91 602.00 | 57 436.00 | 149 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824 031.00 | 2 538 147.00 | 285 884.00 | 2 824 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 173.00 | 605 247.00 | 154 925.00 | 760 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 440.00 | | 62 440.00 | 62 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 164 441.00 | 3 540 663.00 | 623 778.00 | 4 164 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789 004.00 | 119 060.00 | 669 944.00 | 789 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 209 356.00 | 21 849.00 | 13 187 507.00 | 13 209 356.00 |
BZ Autres créances | 20 152 040.00 | | 20 152 040.00 | 20 152 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 184 787.00 | 140 909.00 | 34 043 878.00 | 34 184 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 349 228.00 | 3 681 572.00 | 34 667 656.00 | 38 349 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
DH Report à nouveau | 17 456 558.00 | 16 678 744.00 | | 17 456 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 293.00 | 777 813.00 | | 904 293.00 |
DL TOTAL (I) | 18 406 662.00 | 17 502 370.00 | | 18 406 662.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 55 458.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 55 458.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 256 133.00 | 13 150 696.00 | | 7 256 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 531.00 | 2 215 764.00 | | 1 635 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
EA Autres dettes | 7 293 704.00 | 8 693 230.00 | | 7 293 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 210 993.00 | 24 061 856.00 | | 16 210 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 667 656.00 | 41 619 683.00 | | 34 667 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 410.00 | 13 125.00 | 54 535.00 | 41 410.00 |
FD Production vendue biens | 61 909 401.00 | | 61 909 401.00 | 61 909 401.00 |
FG Production vendue services | 25 824.00 | 231 157.00 | 256 981.00 | 25 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 976 635.00 | 244 282.00 | 62 220 917.00 | 61 976 635.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 261 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 631 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 985 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 954 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 273 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 449.00 | 475 226.00 | | 82 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 261 123.00 | 67 831 683.00 | | 62 261 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 356 830.00 | 67 053 870.00 | | 61 356 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 293.00 | 777 813.00 | | 904 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 389.00 | | 511 194.00 | 3 892 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 032.00 | 4 110.00 | 4 164 441.00 | 235 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 032.00 | 4 110.00 | 3 795 681.00 | 235 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 883.00 | | | 306 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523 629.00 | | 511 194.00 | 3 523 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 373 722.00 | 171 051.00 | 4 110.00 | 3 373 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 018.00 | 4 649.00 | | 301 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 072 704.00 | 166 401.00 | 4 110.00 | 3 072 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 458.00 | | 5 458.00 | 55 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 315.00 | 8 809.00 | 18 064.00 | 128 315.00 |
6T Sur comptes clients | 3 316.00 | 21 849.00 | 3 316.00 | 3 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 631.00 | 30 658.00 | 21 381.00 | 131 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 089.00 | 30 658.00 | 26 838.00 | 187 089.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 658.00 | 26 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 256 133.00 | 7 256 133.00 | | 7 256 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 628.00 | 635 628.00 | | 635 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 527.00 | 624 527.00 | | 624 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055 075.00 | 2 055 075.00 | | 2 055 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
UX Autres créances clients | 13 209 356.00 | 13 209 356.00 | | 13 209 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VB T. V. A. | 87 971.00 | 87 971.00 | | 87 971.00 |
VC Groupe et associés | 19 907 038.00 | 19 907 038.00 | | 19 907 038.00 |
VI Groupe et associés | 5 238 629.00 | 5 238 629.00 | | 5 238 629.00 |
VP Divers | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 616.00 | 147 616.00 | | 147 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 434 174.00 | 33 372 297.00 | 61 877.00 | 33 434 174.00 |
VW T.V.A. | 375 376.00 | 375 376.00 | | 375 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 210 993.00 | 16 210 993.00 | | 16 210 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |