| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 770.00 | 16 442.00 | 328.00 | 16 770.00 |
AP Constructions | 196 002.00 | 106 566.00 | 89 436.00 | 196 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 655 521.00 | 799 808.00 | 4 855 713.00 | 5 655 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 582.00 | 580 608.00 | 220 974.00 | 801 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 504 840.00 | | 1 504 840.00 | 1 504 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 236 592.00 | 1 503 424.00 | 6 733 168.00 | 8 236 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239 962.00 | 247 453.00 | 992 509.00 | 1 239 962.00 |
BN En cours de production de biens | 226 548.00 | | 226 548.00 | 226 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 716 438.00 | 13 767.00 | 18 702 671.00 | 18 716 438.00 |
BZ Autres créances | 10 917 340.00 | | 10 917 340.00 | 10 917 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 142 868.00 | 261 220.00 | 30 881 647.00 | 31 142 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 379 460.00 | 1 764 644.00 | 37 614 815.00 | 39 379 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
DH Report à nouveau | 18 234 073.00 | 18 360 850.00 | | 18 234 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 780 701.00 | -126 778.00 | | -2 780 701.00 |
DL TOTAL (I) | 15 499 183.00 | 18 279 885.00 | | 15 499 183.00 |
DP Provisions pour risques | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 804.00 | 639.00 | | 3 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 777 714.00 | 10 016 587.00 | | 11 777 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994 486.00 | 2 305 860.00 | | 1 994 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 185.00 | 456 353.00 | | 211 185.00 |
EA Autres dettes | 7 457 192.00 | 7 713 848.00 | | 7 457 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626 104.00 | 790 998.00 | | 626 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 070 484.00 | 21 284 284.00 | | 22 070 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 614 815.00 | 39 564 169.00 | | 37 614 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 785.00 | | 116 785.00 | 116 785.00 |
FD Production vendue biens | 39 562 404.00 | | 39 562 404.00 | 39 562 404.00 |
FG Production vendue services | 12 690.00 | 153 794.00 | 166 484.00 | 12 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 691 879.00 | 153 794.00 | 39 845 673.00 | 39 691 879.00 |
FM Production stockée | | | -751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 962 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 595 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 851 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 148.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 709 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 746 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 746 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | 1 034.00 | | 1 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 894.00 | 1 034.00 | | 42 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 605.00 | -1 034.00 | | -34 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 971 938.00 | 54 523 571.00 | | 39 971 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 752 639.00 | 54 650 349.00 | | 42 752 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 780 701.00 | -126 778.00 | | -2 780 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 911 881.00 | 9 377 524.00 | | 5 911 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 076 274.00 | 1 976 539.00 | 8 236 592.00 | 5 076 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188 682.00 | 16 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 076 274.00 | 1 787 856.00 | 8 157 945.00 | 5 076 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 452.00 | | | 205 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 644 551.00 | 9 377 524.00 | | 5 644 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146 993.00 | 291 445.00 | 1 935 014.00 | 3 146 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 680.00 | 444.00 | 188 682.00 | 204 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 313.00 | 291 001.00 | 1 746 332.00 | 2 942 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 148.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 212 196.00 | 139 099.00 | 103 842.00 | 212 196.00 |
6T Sur comptes clients | 8 536.00 | 5 231.00 | | 8 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 733.00 | 144 330.00 | 103 842.00 | 220 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 733.00 | 189 478.00 | 103 842.00 | 220 733.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 478.00 | 103 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 777 714.00 | 11 777 714.00 | | 11 777 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 329.00 | 689 329.00 | | 689 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 857.00 | 622 857.00 | | 622 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 185.00 | 211 185.00 | | 211 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 399.00 | 1 004 399.00 | | 1 004 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 626 104.00 | 626 104.00 | | 626 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
UX Autres créances clients | 18 716 438.00 | 18 716 438.00 | | 18 716 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VB T. V. A. | 676 496.00 | 676 496.00 | | 676 496.00 |
VC Groupe et associés | 9 844 940.00 | 9 844 940.00 | | 9 844 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VI Groupe et associés | 6 452 793.00 | 6 452 793.00 | | 6 452 793.00 |
VP Divers | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 168.00 | 350 168.00 | | 350 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 703 430.00 | 29 641 553.00 | 61 877.00 | 29 703 430.00 |
VW T.V.A. | 669 494.00 | 669 494.00 | | 669 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 070 484.00 | 22 070 484.00 | | 22 070 484.00 |