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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 266.00 | 19 671.00 | 8 595.00 | 28 266.00 |
AP Constructions | 196 002.00 | 118 545.00 | 77 458.00 | 196 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 514 083.00 | 1 559 109.00 | 7 954 974.00 | 9 514 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 522.00 | 739 961.00 | 1 307 562.00 | 2 047 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 592 882.00 | | 1 592 882.00 | 1 592 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 440 632.00 | 2 437 286.00 | 11 003 347.00 | 13 440 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 484 262.00 | 616 799.00 | 1 867 464.00 | 2 484 262.00 |
BN En cours de production de biens | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 734.00 | | 145 734.00 | 145 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 874.00 | | 149 874.00 | 149 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 790 174.00 | 359 784.00 | 17 430 390.00 | 17 790 174.00 |
BZ Autres créances | 3 722 230.00 | | 3 722 230.00 | 3 722 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 298 826.00 | 976 582.00 | 23 322 243.00 | 24 298 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 739 458.00 | 3 413 868.00 | 34 325 590.00 | 37 739 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
DH Report à nouveau | 15 453 371.00 | 18 234 073.00 | | 15 453 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 984 154.00 | -2 780 701.00 | | -12 984 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 029.00 | 15 499 183.00 | | 2 515 029.00 |
DP Provisions pour risques | 130 565.00 | 45 148.00 | | 130 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 565.00 | 45 148.00 | | 130 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 585 577.00 | 11 777 714.00 | | 13 585 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 907 719.00 | 1 994 486.00 | | 2 907 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 864.00 | 211 185.00 | | 284 864.00 |
EA Autres dettes | 14 901 835.00 | 7 457 192.00 | | 14 901 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 626 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 679 995.00 | 22 070 484.00 | | 31 679 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 325 590.00 | 37 614 815.00 | | 34 325 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 418.00 | | 1 290 418.00 | 1 290 418.00 |
FD Production vendue biens | 42 220 225.00 | | 42 220 225.00 | 42 220 225.00 |
FG Production vendue services | 141 443.00 | 73 486.00 | 214 929.00 | 141 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 652 086.00 | 73 486.00 | 43 725 572.00 | 43 652 086.00 |
FM Production stockée | | | 114 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 053 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 010 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 304 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 147 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 188 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 417.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 976 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 922 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 921 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 546 639.00 | 8 290.00 | | 2 546 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 639.00 | | | 112 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 659 278.00 | 8 290.00 | | 2 659 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 397.00 | 1 369.00 | | 27 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 694 321.00 | 41 525.00 | | 2 694 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721 718.00 | 42 894.00 | | 2 721 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 439.00 | -34 605.00 | | -62 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 714 829.00 | 39 971 938.00 | | 46 714 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 698 983.00 | 42 752 639.00 | | 59 698 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 984 154.00 | -2 780 701.00 | | -12 984 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 236 592.00 | | 15 241 192.00 | 8 236 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 037 152.00 | 13 440 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 037 152.00 | 13 350 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 770.00 | | 11 496.00 | 16 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 157 945.00 | | 15 229 696.00 | 8 157 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 424.00 | 1 101 569.00 | 167 707.00 | 1 503 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 442.00 | 3 230.00 | | 16 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 982.00 | 1 098 339.00 | 167 707.00 | 1 486 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 148.00 | 85 417.00 | | 45 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 453.00 | 555 372.00 | 186 026.00 | 247 453.00 |
6T Sur comptes clients | 13 767.00 | 359 784.00 | 13 767.00 | 13 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 220.00 | 915 156.00 | 199 793.00 | 261 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 368.00 | 1 000 573.00 | 199 793.00 | 306 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000 573.00 | 199 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 585 577.00 | 13 585 577.00 | | 13 585 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 176.00 | 1 052 176.00 | | 1 052 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 206.00 | 808 206.00 | | 808 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 864.00 | 284 864.00 | | 284 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427 137.00 | 2 427 137.00 | | 2 427 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
UX Autres créances clients | 17 790 174.00 | 17 790 174.00 | | 17 790 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VB T. V. A. | 973 435.00 | 973 435.00 | | 973 435.00 |
VI Groupe et associés | 12 474 698.00 | 12 474 698.00 | | 12 474 698.00 |
VP Divers | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692 159.00 | 2 692 159.00 | | 2 692 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 580 225.00 | 21 518 348.00 | 61 877.00 | 21 580 225.00 |
VW T.V.A. | 1 031 172.00 | 1 031 172.00 | | 1 031 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 679 995.00 | 31 679 995.00 | | 31 679 995.00 |