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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 339.00 | 11 051.00 | 7 288.00 | 18 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 845.00 | 63 650.00 | 1 195.00 | 64 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 811.00 | 16 239.00 | 6 572.00 | 22 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 995.00 | 90 940.00 | 15 055.00 | 105 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BZ Autres créances | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CF Disponibilités | 223 213.00 | | 223 213.00 | 223 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 850.00 | | 243 850.00 | 243 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 845.00 | 90 940.00 | 258 905.00 | 349 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 252 353.00 | 272 225.00 | | 252 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 487.00 | -19 872.00 | | -8 487.00 |
DL TOTAL (I) | 252 115.00 | 260 603.00 | | 252 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 246.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 571.00 | 4 919.00 | | 5 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 790.00 | 5 165.00 | | 6 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 906.00 | 265 768.00 | | 258 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 790.00 | 5 165.00 | | 6 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 520.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 46 600.00 | 12 892.00 | | 46 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 601.00 | 25 969.00 | | 46 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 088.00 | 45 841.00 | | 55 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 487.00 | -19 872.00 | | -8 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 753.00 | | 8 242.00 | 97 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 414.00 | | 8 242.00 | 79 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 419.00 | 9 520.00 | | 81 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 6 161.00 | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 529.00 | 3 359.00 | | 76 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 693.00 | 15 477.00 | | 12 693.00 |
ST Autres comptes | 32 272.00 | 18 427.00 | | 32 272.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 062.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 983.00 | 1 289.00 | | 2 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 266.00 | 2 890.00 | | 4 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 965.00 | 36 966.00 | | 44 965.00 |