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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 290.00 | 63 843.00 | 15 446.00 | 79 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 811.00 | 21 651.00 | 1 160.00 | 22 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 439.00 | 103 833.00 | 16 607.00 | 120 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BZ Autres créances | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CF Disponibilités | 255 481.00 | | 255 481.00 | 255 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 002.00 | | 279 002.00 | 279 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 441.00 | 103 833.00 | 295 608.00 | 399 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 237 732.00 | 226 085.00 | | 237 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 184.00 | 11 647.00 | | 42 184.00 |
DL TOTAL (I) | 288 167.00 | 245 982.00 | | 288 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 1 128.00 | | 2 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 996.00 | 1 297.00 | | 4 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 442.00 | 2 425.00 | | 7 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 608.00 | 248 408.00 | | 295 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 855.00 | 21 500.00 | 24 355.00 | 2 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855.00 | 21 500.00 | 24 355.00 | 2 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 47 410.00 | 25 537.00 | | 47 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 803.00 | 40 538.00 | | 71 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 619.00 | 28 891.00 | | 29 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 184.00 | 11 647.00 | | 42 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 995.00 | | 16 731.00 | 105 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 120 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 102 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 656.00 | | 16 731.00 | 87 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 197.00 | 1 922.00 | 2 287.00 | 104 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 858.00 | 1 922.00 | 2 287.00 | 85 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 750.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 652.00 | 7 511.00 | | 9 652.00 |
ST Autres comptes | 14 453.00 | 10 944.00 | | 14 453.00 |
YT Sous‐traitance | 2 156.00 | 2 620.00 | | 2 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | 826.00 | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 105.00 | 2 503.00 | | 6 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 739.00 | 2 291.00 | | 2 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 261.00 | 21 075.00 | | 26 261.00 |