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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 339.00 | 16 796.00 | 1 543.00 | 18 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 845.00 | 64 298.00 | 547.00 | 64 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 811.00 | 18 885.00 | 3 926.00 | 22 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 995.00 | 99 979.00 | 6 016.00 | 105 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
BZ Autres créances | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CF Disponibilités | 204 761.00 | | 204 761.00 | 204 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 576.00 | | 232 576.00 | 232 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 571.00 | 99 979.00 | 238 592.00 | 338 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 243 865.00 | 252 353.00 | | 243 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 780.00 | -8 487.00 | | -17 780.00 |
DL TOTAL (I) | 234 335.00 | 252 115.00 | | 234 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225.00 | 5 571.00 | | 3 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997.00 | 1 184.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 257.00 | 6 790.00 | | 4 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 592.00 | 258 906.00 | | 238 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 257.00 | 6 790.00 | | 4 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 24 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 040.00 | |
GE Autres charges | | | 3 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 24 936.00 | 46 600.00 | | 24 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 937.00 | 46 601.00 | | 39 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 717.00 | 55 088.00 | | 57 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 780.00 | -8 487.00 | | -17 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 995.00 | | | 105 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 656.00 | | | 87 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 940.00 | 9 040.00 | | 90 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 051.00 | 5 745.00 | | 11 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 889.00 | 3 295.00 | | 79 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 451.00 | 12 693.00 | | 14 451.00 |
ST Autres comptes | 22 669.00 | 32 272.00 | | 22 669.00 |
YT Sous‐traitance | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 355.00 | 4 266.00 | | 5 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 986.00 | 44 965.00 | | 44 986.00 |