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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 290.00 | 72 266.00 | 7 024.00 | 79 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 521.00 | 23 126.00 | 3 395.00 | 26 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 149.00 | 113 730.00 | 10 419.00 | 124 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BZ Autres créances | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CF Disponibilités | 410 385.00 | | 410 385.00 | 410 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 087.00 | | 419 087.00 | 419 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 236.00 | 113 730.00 | 429 506.00 | 543 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 309 691.00 | 279 917.00 | | 309 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 995.00 | 29 775.00 | | 87 995.00 |
DL TOTAL (I) | 405 936.00 | 317 941.00 | | 405 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 558.00 | | 1 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 236.00 | 4 488.00 | | 20 236.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 570.00 | 6 046.00 | | 23 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 506.00 | 323 987.00 | | 429 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 570.00 | 6 046.00 | | 23 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 98 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 113.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 98 517.00 | 54 536.00 | | 98 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 762.00 | 5 267.00 | | 25 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 518.00 | 64 001.00 | | 143 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 524.00 | 34 227.00 | | 55 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 995.00 | 29 775.00 | | 87 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 083.00 | | 1 066.00 | 123 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 744.00 | | 1 066.00 | 104 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 617.00 | 5 113.00 | | 108 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 278.00 | 5 113.00 | | 90 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 350.00 | 9 065.00 | | 9 350.00 |
ST Autres comptes | 14 922.00 | 10 216.00 | | 14 922.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 749.00 | | 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 435.00 | 5 758.00 | | 19 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 640.00 | 3 856.00 | | 1 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 572.00 | 21 530.00 | | 24 572.00 |