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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 290.00 | 68 083.00 | 11 207.00 | 79 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 455.00 | 22 196.00 | 3 259.00 | 25 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 083.00 | 108 617.00 | 14 466.00 | 123 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
BZ Autres créances | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CF Disponibilités | 281 769.00 | | 281 769.00 | 281 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 521.00 | | 309 521.00 | 309 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 604.00 | 108 617.00 | 323 987.00 | 432 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 279 917.00 | 237 732.00 | | 279 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 775.00 | 42 184.00 | | 29 775.00 |
DL TOTAL (I) | 317 941.00 | 288 167.00 | | 317 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 2 446.00 | | 1 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 488.00 | 4 996.00 | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 046.00 | 7 442.00 | | 6 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 987.00 | 295 608.00 | | 323 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 046.00 | 7 442.00 | | 6 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 54 536.00 | 47 410.00 | | 54 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 1 357.00 | | 5 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 001.00 | 71 803.00 | | 64 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 227.00 | 29 619.00 | | 34 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 775.00 | 42 184.00 | | 29 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 439.00 | | 2 644.00 | 120 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 100.00 | | 2 644.00 | 102 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 833.00 | 4 784.00 | | 103 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 494.00 | 4 784.00 | | 85 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 065.00 | 9 652.00 | | 9 065.00 |
ST Autres comptes | 10 216.00 | 14 453.00 | | 10 216.00 |
YT Sous‐traitance | 749.00 | 2 156.00 | | 749.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 758.00 | 6 109.00 | | 5 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 856.00 | 2 739.00 | | 3 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 530.00 | 26 261.00 | | 21 530.00 |