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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 241.00 | 81 916.00 | 32 325.00 | 114 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 891.00 | 26 138.00 | 37 753.00 | 63 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 019.00 | 108 054.00 | 70 965.00 | 179 019.00 |
BN En cours de production de biens | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 441.00 | | 114 441.00 | 114 441.00 |
BZ Autres créances | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 82 785.00 | | 82 785.00 | 82 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 835.00 | | 255 835.00 | 255 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 854.00 | 108 054.00 | 326 800.00 | 434 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DG Autres réserves | 92 810.00 | 73 552.00 | | 92 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 758.00 | 19 258.00 | | 12 758.00 |
DL TOTAL (I) | 118 976.00 | 106 218.00 | | 118 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 677.00 | 5 424.00 | | 53 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 623.00 | 17 543.00 | | 17 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 480.00 | 41 879.00 | | 44 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 833.00 | 94 234.00 | | 91 833.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 168.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 824.00 | 159 248.00 | | 207 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 800.00 | 265 466.00 | | 326 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 623.00 | 159 248.00 | | 166 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 284.00 | | 823 284.00 | 823 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 284.00 | | 823 284.00 | 823 284.00 |
FM Production stockée | | | -7 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 462.00 | 4 459.00 | | 3 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 1 739.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842.00 | 1 739.00 | | 2 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 242.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 242.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 239.00 | 1 497.00 | | 2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 883.00 | 720 155.00 | | 821 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 125.00 | 700 896.00 | | 809 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 758.00 | 19 258.00 | | 12 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 566.00 | | 60 369.00 | 123 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 916.00 | 179 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 916.00 | 178 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 991.00 | | 60 058.00 | 122 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | 311.00 | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 085.00 | 15 373.00 | 4 404.00 | 97 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 085.00 | 15 373.00 | 4 404.00 | 97 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 845.00 | 54 845.00 | | 54 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 114 441.00 | | | 114 441.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 655.00 | 12 454.00 | 41 201.00 | 53 655.00 |
VI Groupe et associés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 039.00 | 130 039.00 | | 130 039.00 |
VW T.V.A. | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 824.00 | 166 623.00 | 41 201.00 | 207 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 704.00 | 6 446.00 | | 9 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 526.00 | 16 279.00 | | 12 526.00 |
ST Autres comptes | 77 922.00 | 62 815.00 | | 77 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 585.00 | 21 386.00 | | 14 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 55 157.00 | 44 183.00 | | 55 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 704.00 | 6 446.00 | | 9 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 333.00 | 104 806.00 | | 126 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 476.00 | 53 238.00 | | 57 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 190.00 | 144 663.00 | | 160 190.00 |