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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 042.00 | 109 843.00 | 12 199.00 | 122 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 832.00 | 50 421.00 | 17 411.00 | 67 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 505.00 | 160 264.00 | 30 241.00 | 190 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 136.00 | 13 666.00 | 131 470.00 | 145 136.00 |
BZ Autres créances | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 239 420.00 | | 239 420.00 | 239 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 461.00 | 13 666.00 | 514 795.00 | 528 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 966.00 | 173 930.00 | 545 036.00 | 718 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DG Autres réserves | 163 730.00 | 137 997.00 | | 163 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 213.00 | 25 733.00 | | 101 213.00 |
DL TOTAL (I) | 278 351.00 | 177 138.00 | | 278 351.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 671.00 | 28 549.00 | | 15 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 176.00 | 117.00 | | 5 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 199.00 | 63 433.00 | | 26 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 275.00 | 125 954.00 | | 181 275.00 |
EA Autres dettes | 3 249.00 | 859.00 | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 685.00 | 218 911.00 | | 231 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 036.00 | 396 049.00 | | 545 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 813.00 | 203 243.00 | | 224 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 423.00 | | 8 081.00 | 182 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 792.00 | | 8 081.00 | 181 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 729.00 | 16 535.00 | | 143 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 729.00 | 16 535.00 | | 143 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 035.00 | 2 443.00 | 1 812.00 | 13 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 035.00 | 2 443.00 | 1 812.00 | 13 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 035.00 | 37 443.00 | 1 812.00 | 13 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 443.00 | 1 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 128 763.00 | 128 763.00 | | 128 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 668.00 | 8 797.00 | 6 871.00 | 15 668.00 |
VI Groupe et associés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 522.00 | 149 522.00 | | 149 522.00 |
VW T.V.A. | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 569.00 | 224 697.00 | 6 871.00 | 231 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 922.00 | 8 394.00 | | 6 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 640.00 | 18 735.00 | | 12 640.00 |
ST Autres comptes | 108 105.00 | 86 198.00 | | 108 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 946.00 | 30 232.00 | | 40 946.00 |
YT Sous‐traitance | 84 930.00 | 75 800.00 | | 84 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 922.00 | 8 394.00 | | 6 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 676.00 | 171 861.00 | | 218 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 667.00 | 68 961.00 | | 72 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 621.00 | 210 965.00 | | 246 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |