| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 721.00 | 101 328.00 | 16 393.00 | 117 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 071.00 | 42 401.00 | 21 670.00 | 64 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 423.00 | 143 729.00 | 38 695.00 | 182 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 702.00 | 13 035.00 | 151 668.00 | 164 702.00 |
BZ Autres créances | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 155 021.00 | | 155 021.00 | 155 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 390.00 | 13 035.00 | 357 355.00 | 370 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 813.00 | 156 764.00 | 396 049.00 | 552 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DG Autres réserves | 137 997.00 | 105 568.00 | | 137 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 733.00 | 32 429.00 | | 25 733.00 |
DL TOTAL (I) | 177 138.00 | 151 405.00 | | 177 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 549.00 | 41 217.00 | | 28 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 7 627.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 433.00 | 49 965.00 | | 63 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 954.00 | 99 638.00 | | 125 954.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 1 411.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 911.00 | 199 857.00 | | 218 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 049.00 | 351 262.00 | | 396 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 243.00 | 171 318.00 | | 203 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 394.00 | | 3 499.00 | 179 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 182 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 181 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 763.00 | | 3 499.00 | 178 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 894.00 | 16 305.00 | 470.00 | 127 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 894.00 | 16 305.00 | 470.00 | 127 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | 10 584.00 | | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | 10 584.00 | | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | 10 584.00 | | 2 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 584.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 433.00 | 63 433.00 | | 63 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 146 914.00 | 146 914.00 | | 146 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 540.00 | 12 872.00 | 15 668.00 | 28 540.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 880.00 | 158 091.00 | 17 789.00 | 175 880.00 |
VW T.V.A. | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 911.00 | 203 243.00 | 15 668.00 | 218 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 394.00 | 9 117.00 | | 8 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 735.00 | 7 843.00 | | 18 735.00 |
ST Autres comptes | 86 198.00 | 83 015.00 | | 86 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 232.00 | 17 439.00 | | 30 232.00 |
YT Sous‐traitance | 75 800.00 | 60 443.00 | | 75 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 394.00 | 9 117.00 | | 8 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 861.00 | 138 055.00 | | 171 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 961.00 | 51 358.00 | | 68 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 965.00 | 168 740.00 | | 210 965.00 |