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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 184.00 | 122 073.00 | 17 111.00 | 139 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 835.00 | 60 396.00 | 77 438.00 | 137 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 873.00 | 182 470.00 | 95 403.00 | 277 873.00 |
BN En cours de production de biens | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 812.00 | 13 666.00 | 160 145.00 | 173 812.00 |
BZ Autres créances | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 136 541.00 | | 136 541.00 | 136 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 958.00 | 13 666.00 | 452 292.00 | 465 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 831.00 | 196 136.00 | 547 695.00 | 743 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 844.00 | | | 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DG Autres réserves | 266 980.00 | 264 943.00 | | 266 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 723.00 | 32 037.00 | | 13 723.00 |
DL TOTAL (I) | 294 111.00 | 310 388.00 | | 294 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 568.00 | 18 552.00 | | 63 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 746.00 | 8 272.00 | | 6 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 458.00 | 53 626.00 | | 83 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 556.00 | 84 782.00 | | 99 556.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 235.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 584.00 | 165 584.00 | | 253 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 695.00 | 475 973.00 | | 547 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 467.00 | 157 874.00 | | 209 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 908.00 | | 80 260.00 | 197 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295.00 | 277 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 277 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 277.00 | | 79 927.00 | 197 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | 333.00 | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 154.00 | 20 500.00 | 185.00 | 162 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 154.00 | 20 500.00 | 185.00 | 162 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 458.00 | 83 458.00 | | 83 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 157 439.00 | 157 439.00 | | 157 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 555.00 | 19 438.00 | 44 117.00 | 63 555.00 |
VI Groupe et associés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 246.00 | 184 246.00 | | 184 246.00 |
VW T.V.A. | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 468.00 | 209 351.00 | 44 117.00 | 253 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 186.00 | 7 657.00 | | 9 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 746.00 | 9 578.00 | | 7 746.00 |
ST Autres comptes | 85 140.00 | 76 572.00 | | 85 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 822.00 | 18 605.00 | | 36 822.00 |
YT Sous‐traitance | 20 561.00 | 38 197.00 | | 20 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 186.00 | 7 657.00 | | 9 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 220.00 | 113 635.00 | | 145 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 250.00 | 45 427.00 | | 65 250.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 269.00 | 142 952.00 | | 150 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |