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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 871.00 | 92 346.00 | 22 525.00 | 114 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 891.00 | 35 547.00 | 28 344.00 | 63 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 394.00 | 127 894.00 | 51 500.00 | 179 394.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 925.00 | 2 450.00 | 156 475.00 | 158 925.00 |
BZ Autres créances | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 85 661.00 | | 85 661.00 | 85 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 212.00 | 2 450.00 | 299 762.00 | 302 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 606.00 | 130 344.00 | 351 262.00 | 481 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DG Autres réserves | 105 568.00 | 92 810.00 | | 105 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 429.00 | 12 758.00 | | 32 429.00 |
DL TOTAL (I) | 151 405.00 | 118 976.00 | | 151 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 217.00 | 53 677.00 | | 41 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 627.00 | 17 623.00 | | 7 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 965.00 | 44 480.00 | | 49 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 638.00 | 91 833.00 | | 99 638.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 211.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 857.00 | 207 824.00 | | 199 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 262.00 | 326 800.00 | | 351 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 318.00 | 166 623.00 | | 171 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 019.00 | | 630.00 | 179 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 179 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 133.00 | | 630.00 | 178 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 054.00 | 19 839.00 | | 108 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 054.00 | 19 839.00 | | 108 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 156 012.00 | | | 156 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 201.00 | 12 661.00 | 28 540.00 | 41 201.00 |
VI Groupe et associés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 062.00 | 177 062.00 | | 177 062.00 |
VW T.V.A. | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 857.00 | 171 318.00 | 28 540.00 | 199 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 117.00 | 9 704.00 | | 9 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 843.00 | 12 526.00 | | 7 843.00 |
ST Autres comptes | 83 015.00 | 77 922.00 | | 83 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 439.00 | 14 585.00 | | 17 439.00 |
YT Sous‐traitance | 60 443.00 | 55 157.00 | | 60 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 117.00 | 9 704.00 | | 9 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 358.00 | 57 476.00 | | 51 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 740.00 | 160 190.00 | | 168 740.00 |