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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 906.00 | 367 787.00 | 54 119.00 | 421 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 023.00 | 311 568.00 | 12 454.00 | 324 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 741.00 | 697 086.00 | 94 656.00 | 791 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 644.00 | | 70 644.00 | 70 644.00 |
BN En cours de production de biens | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 421.00 | 3 691.00 | 194 730.00 | 198 421.00 |
BZ Autres créances | 50 916.00 | | 50 916.00 | 50 916.00 |
CF Disponibilités | 81 397.00 | | 81 397.00 | 81 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 841.00 | 3 691.00 | 495 150.00 | 498 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 583.00 | 700 777.00 | 589 806.00 | 1 290 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DH Report à nouveau | -10 852.00 | -18 897.00 | | -10 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 015.00 | 8 045.00 | | 23 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106.00 | 401.00 | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 177 709.00 | 154 989.00 | | 177 709.00 |
DP Provisions pour risques | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283.00 | 6 924.00 | | 1 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 646.00 | 79 318.00 | | 62 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 677.00 | 389 705.00 | | 88 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 002.00 | 125 935.00 | | 163 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 098.00 | 65 579.00 | | 79 098.00 |
EA Autres dettes | 14 032.00 | 7 287.00 | | 14 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 737.00 | 674 747.00 | | 408 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 806.00 | 833 096.00 | | 589 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 717.00 | | | 821 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 303.00 | | | 775 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 704.00 | 24 004.00 | 31 623.00 | 704 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 974.00 | 24 004.00 | 31 623.00 | 686 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 002.00 | 163 002.00 | | 163 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
UP Prêts | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 421.00 | | | 198 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 779.00 | 274 919.00 | 19 860.00 | 294 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 060.00 | 278 777.00 | 40 000.00 | 320 060.00 |