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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 741.00 | 384 665.00 | 41 076.00 | 425 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 843.00 | 316 191.00 | 16 651.00 | 332 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 147.00 | 718 586.00 | 86 561.00 | 805 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 157.00 | | 65 157.00 | 65 157.00 |
BN En cours de production de biens | 71 166.00 | | 71 166.00 | 71 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 416.00 | 3 691.00 | 162 725.00 | 166 416.00 |
BZ Autres créances | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
CF Disponibilités | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 177.00 | 3 691.00 | 406 486.00 | 410 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 324.00 | 722 277.00 | 493 047.00 | 1 215 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
DH Report à nouveau | | -10 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 807.00 | 23 015.00 | | 18 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 106.00 | | |
DL TOTAL (I) | 196 410.00 | 177 709.00 | | 196 410.00 |
DP Provisions pour risques | 7 160.00 | 3 360.00 | | 7 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 160.00 | 3 360.00 | | 7 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 798.00 | 1 283.00 | | 4 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 236.00 | 62 646.00 | | 63 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 219.00 | 88 677.00 | | 14 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 408.00 | 163 002.00 | | 111 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 830.00 | 79 098.00 | | 83 830.00 |
EA Autres dettes | 11 985.00 | 14 032.00 | | 11 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 477.00 | 408 737.00 | | 289 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 047.00 | 589 806.00 | | 493 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 741.00 | | | 791 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 928.00 | | | 745 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 086.00 | 21 501.00 | | 697 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 355.00 | 21 501.00 | | 679 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 360.00 | 3 800.00 | | 3 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 360.00 | 3 800.00 | | 3 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 408.00 | 111 408.00 | | 111 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
UP Prêts | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 166 416.00 | | | 166 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 798.00 | 3 918.00 | 881.00 | 4 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VP Divers | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 830.00 | 83 830.00 | | 83 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 281.00 | 243 671.00 | 20 610.00 | 264 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 258.00 | 274 377.00 | 881.00 | 275 258.00 |