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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 758.00 | 417 937.00 | 62 822.00 | 480 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 712.00 | 271 514.00 | 29 198.00 | 300 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 126.00 | 697 073.00 | 121 053.00 | 818 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
BN En cours de production de biens | 206 076.00 | | 206 076.00 | 206 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 616.00 | 2 751.00 | 289 865.00 | 292 616.00 |
BZ Autres créances | 38 807.00 | | 38 807.00 | 38 807.00 |
CF Disponibilités | 191 393.00 | | 191 393.00 | 191 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 804.00 | 2 751.00 | 799 053.00 | 801 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 930.00 | 699 824.00 | 920 106.00 | 1 619 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 101 694.00 | 85 762.00 | | 101 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 479.00 | 15 932.00 | | 56 479.00 |
DL TOTAL (I) | 323 613.00 | 267 134.00 | | 323 613.00 |
DP Provisions pour risques | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 376.00 | 154 346.00 | | 133 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 663.00 | 38 074.00 | | 12 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 940.00 | 328 885.00 | | 235 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 488.00 | 146 884.00 | | 142 488.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 9 061.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 533.00 | 737 716.00 | | 585 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 106.00 | 1 015 810.00 | | 920 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 055.00 | | 49 326.00 | 807 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 255.00 | 818 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 255.00 | 781 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 600.00 | | 49 126.00 | 770 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 710.00 | | 200.00 | 20 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 690.00 | 25 173.00 | 26 791.00 | 698 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 068.00 | 25 173.00 | 26 791.00 | 691 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 940.00 | 235 940.00 | | 235 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 488.00 | 142 488.00 | | 142 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
UP Prêts | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292 616.00 | 292 616.00 | | 292 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 376.00 | 31 761.00 | 101 615.00 | 133 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 970.00 | | | 70 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 467.00 | 347 656.00 | 20 810.00 | 368 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 870.00 | 471 255.00 | 101 615.00 | 572 870.00 |