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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 173.00 | 407 239.00 | 24 934.00 | 432 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 498.00 | 297 505.00 | 8 992.00 | 306 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 126.00 | 712 367.00 | 62 759.00 | 775 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
BN En cours de production de biens | 113 339.00 | | 113 339.00 | 113 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 462.00 | 6 638.00 | 344 824.00 | 351 462.00 |
BZ Autres créances | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
CF Disponibilités | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 100.00 | 6 638.00 | 564 462.00 | 571 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 226.00 | 719 005.00 | 627 221.00 | 1 346 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 46 836.00 | 30 970.00 | | 46 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 927.00 | 15 866.00 | | 38 927.00 |
DL TOTAL (I) | 251 202.00 | 212 276.00 | | 251 202.00 |
DP Provisions pour risques | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 738.00 | 17 487.00 | | 13 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 057.00 | 62 236.00 | | 61 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 776.00 | 3 000.00 | | 23 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 074.00 | 113 874.00 | | 115 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 366.00 | 124 482.00 | | 144 366.00 |
EA Autres dettes | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 859.00 | 321 079.00 | | 368 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 221.00 | 540 515.00 | | 627 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 217.00 | | 2 552.00 | 819 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 643.00 | 775 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 108.00 | 15 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 535.00 | 738 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 654.00 | | 2 552.00 | 772 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 544.00 | 17 465.00 | 46 643.00 | 741 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 730.00 | | 10 108.00 | 17 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 814.00 | 17 465.00 | 36 535.00 | 723 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 590.00 | 590.00 | 50 000.00 | 50 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 074.00 | 115 074.00 | | 115 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 366.00 | 144 366.00 | | 144 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
UP Prêts | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 351 462.00 | 351 462.00 | | 351 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 351.00 | 2 292.00 | 3 059.00 | 5 351.00 |
VI Groupe et associés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 462.00 | 400 852.00 | 20 610.00 | 421 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 083.00 | 292 024.00 | 53 059.00 | 345 083.00 |