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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 313.00 | 401 673.00 | 34 640.00 | 436 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 341.00 | 322 141.00 | 14 200.00 | 336 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 217.00 | 741 544.00 | 77 673.00 | 819 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 509.00 | | 63 509.00 | 63 509.00 |
BN En cours de production de biens | 88 567.00 | | 88 567.00 | 88 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 231.00 | 3 691.00 | 230 540.00 | 234 231.00 |
BZ Autres créances | 57 806.00 | | 57 806.00 | 57 806.00 |
CF Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 533.00 | 3 691.00 | 462 842.00 | 466 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 750.00 | 745 235.00 | 540 515.00 | 1 285 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 30 970.00 | 12 163.00 | | 30 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 866.00 | 18 807.00 | | 15 866.00 |
DL TOTAL (I) | 212 276.00 | 196 410.00 | | 212 276.00 |
DP Provisions pour risques | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 487.00 | 4 798.00 | | 17 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 236.00 | 63 236.00 | | 62 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 14 219.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 874.00 | 111 408.00 | | 113 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 482.00 | 83 830.00 | | 124 482.00 |
EA Autres dettes | | 11 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 079.00 | 289 477.00 | | 321 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 515.00 | 493 047.00 | | 540 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 147.00 | | 14 070.00 | 805 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 584.00 | | 14 070.00 | 758 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 586.00 | 22 958.00 | | 718 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 856.00 | 22 958.00 | | 700 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 874.00 | 113 874.00 | | 113 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
UP Prêts | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 234 231.00 | 234 231.00 | | 234 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 639.00 | 4 558.00 | 5 081.00 | 9 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VP Divers | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 482.00 | 124 482.00 | | 124 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 060.00 | 312 450.00 | 20 610.00 | 333 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 079.00 | 312 999.00 | 5 081.00 | 318 079.00 |