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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 426 000.00 | | 7 426 000.00 | 7 426 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 898.00 | 263 912.00 | 109 986.00 | 373 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 930 236.00 | 263 912.00 | 7 666 323.00 | 7 930 236.00 |
BP En cours de production de services | 1 264 744.00 | | 1 264 744.00 | 1 264 744.00 |
BZ Autres créances | 1 608 141.00 | 715 324.00 | 892 817.00 | 1 608 141.00 |
CF Disponibilités | 9 090 146.00 | | 9 090 146.00 | 9 090 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 167.00 | | 188 167.00 | 188 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 151 198.00 | 715 324.00 | 11 435 874.00 | 12 151 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 081 434.00 | 979 237.00 | 19 102 197.00 | 20 081 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 500.00 | 164 500.00 | | 164 500.00 |
DG Autres réserves | 5 587 000.00 | 66 857.00 | | 5 587 000.00 |
DH Report à nouveau | 190.00 | 5 218 818.00 | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 275.00 | 301 516.00 | | 829 275.00 |
DL TOTAL (I) | 8 225 965.00 | 7 396 690.00 | | 8 225 965.00 |
DP Provisions pour risques | 841 300.00 | 681 300.00 | | 841 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 690.00 | | | 106 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 947 990.00 | 681 300.00 | | 947 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 794.00 | 620 455.00 | | 480 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 967 927.00 | 3 129 786.00 | | 3 967 927.00 |
EA Autres dettes | 5 479 521.00 | 5 786 504.00 | | 5 479 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 928 242.00 | 9 580 823.00 | | 9 928 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 102 197.00 | 17 658 813.00 | | 19 102 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 928 242.00 | 9 580 823.00 | | 9 928 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 095.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 524 800.00 | | 14 524 800.00 | 14 524 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 524 800.00 | | 14 524 800.00 | 14 524 800.00 |
FM Production stockée | | | -80 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 484 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 277 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 829 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 690.00 | |
GE Autres charges | | | 39 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 057 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 375.00 | 8 940.00 | | 15 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 423.00 | 8 607.00 | | 16 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 647.00 | 8 607.00 | | 17 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 259.00 | 29 897.00 | | 3 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 564.00 | 29 897.00 | | 4 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 083.00 | -21 290.00 | | 13 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 673.00 | | | 175 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 124.00 | 96 279.00 | | 519 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 587 213.00 | 13 012 872.00 | | 14 587 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 757 938.00 | 12 711 356.00 | | 13 757 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 275.00 | 301 516.00 | | 829 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 894 008.00 | | 113 537.00 | 7 894 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 32 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 042.00 | 35 267.00 | 7 930 236.00 | 42 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 524 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 042.00 | 35 170.00 | 373 898.00 | 42 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 475 250.00 | | 48 950.00 | 7 475 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 523.00 | | 64 587.00 | 386 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 181.00 | 42 598.00 | 33 866.00 | 255 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 181.00 | 42 598.00 | 33 866.00 | 255 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 300.00 | 286 690.00 | 20 000.00 | 681 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 676 996.00 | 42 614.00 | 4 286.00 | 676 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 996.00 | 42 614.00 | 4 286.00 | 676 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358 296.00 | 329 304.00 | 24 286.00 | 1 358 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 304.00 | 24 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 794.00 | 480 794.00 | | 480 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 110 973.00 | 2 110 973.00 | | 2 110 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206 354.00 | 1 206 354.00 | | 1 206 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340 281.00 | 340 281.00 | | 340 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 479 521.00 | 5 479 521.00 | | 5 479 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 870.00 | 79 870.00 | | 79 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533 812.00 | | | 1 533 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 167.00 | | | 188 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 446.00 | 1 796 308.00 | 32 138.00 | 1 828 446.00 |
VW T.V.A. | 230 449.00 | 230 449.00 | | 230 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 928 242.00 | 9 928 242.00 | | 9 928 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |