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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 426 000.00 | | 7 426 000.00 | 7 426 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 549 045.00 | | 549 045.00 | 549 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 322.00 | 455 349.00 | 50 973.00 | 506 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 558 352.00 | 455 349.00 | 8 103 003.00 | 8 558 352.00 |
BP En cours de production de services | 936 335.00 | | 936 335.00 | 936 335.00 |
BZ Autres créances | 1 734 231.00 | 868 687.00 | 865 544.00 | 1 734 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 15 503 304.00 | | 15 503 304.00 | 15 503 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 120.00 | | 209 120.00 | 209 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 382 991.00 | 868 687.00 | 20 514 304.00 | 21 382 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 941 342.00 | 1 324 036.00 | 28 617 306.00 | 29 941 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 500.00 | 164 500.00 | | 164 500.00 |
DG Autres réserves | 10 137 000.00 | 8 755 000.00 | | 10 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 173.00 | 2 912.00 | | 3 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646 431.00 | 1 497 412.00 | | 1 646 431.00 |
DL TOTAL (I) | 13 596 104.00 | 12 064 824.00 | | 13 596 104.00 |
DP Provisions pour risques | 996 000.00 | 1 062 000.00 | | 996 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 396.00 | 110 621.00 | | 206 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 202 396.00 | 1 172 621.00 | | 1 202 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 310.00 | 375 410.00 | | 670 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 173 306.00 | 3 389 627.00 | | 4 173 306.00 |
EA Autres dettes | 8 975 189.00 | 6 478 767.00 | | 8 975 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 818 806.00 | 10 243 803.00 | | 13 818 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 617 306.00 | 23 481 248.00 | | 28 617 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 818 806.00 | 10 243 803.00 | | 13 818 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 819 712.00 | 725 973.00 | 16 545 685.00 | 15 819 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 819 712.00 | 725 973.00 | 16 545 685.00 | 15 819 712.00 |
FM Production stockée | | | 16 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 126 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 172 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 175 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 195 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 086.00 | |
GE Autres charges | | | 39 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 551 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 574 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 575 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 881.00 | 66 182.00 | | 55 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 529.00 | 2 464.00 | | 35 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 529.00 | 4 464.00 | | 161 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 256.00 | 27 204.00 | | 56 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 256.00 | 27 204.00 | | 182 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 727.00 | -22 740.00 | | -20 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 100.00 | 274 633.00 | | 278 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 778.00 | 618 251.00 | | 629 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 288 297.00 | 14 980 785.00 | | 17 288 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 641 866.00 | 13 483 373.00 | | 15 641 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646 431.00 | 1 497 412.00 | | 1 646 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 129 418.00 | | 556 484.00 | 8 129 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 76 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 550.00 | 8 558 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 000.00 | 7 975 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 552 000.00 | | 549 045.00 | 7 552 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 027.00 | | 6 296.00 | 500 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 391.00 | | 1 143.00 | 77 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 681.00 | 39 668.00 | | 415 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 681.00 | 39 668.00 | | 415 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 172 621.00 | 350 086.00 | 320 311.00 | 1 172 621.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 908 661.00 | 148 344.00 | 188 317.00 | 908 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034 661.00 | 148 344.00 | 314 317.00 | 1 034 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 207 282.00 | 498 430.00 | 634 628.00 | 2 207 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498 430.00 | 197 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 310.00 | 670 310.00 | | 670 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 348 145.00 | 2 348 145.00 | | 2 348 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500 319.00 | 1 500 319.00 | | 1 500 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 975 189.00 | 8 975 189.00 | | 8 975 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VB T. V. A. | 107 726.00 | 107 726.00 | | 107 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 939.00 | 92 939.00 | | 92 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609 906.00 | 1 609 906.00 | | 1 609 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 120.00 | 209 120.00 | | 209 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 536.00 | 1 943 352.00 | 57 184.00 | 2 000 536.00 |
VW T.V.A. | 220 377.00 | 220 377.00 | | 220 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 818 806.00 | 13 818 806.00 | | 13 818 806.00 |