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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 426 000.00 | | 7 426 000.00 | 7 426 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 639.00 | 313 728.00 | 101 911.00 | 415 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 009 915.00 | 313 728.00 | 7 696 186.00 | 8 009 915.00 |
BP En cours de production de services | 1 184 615.00 | | 1 184 615.00 | 1 184 615.00 |
BZ Autres créances | 1 812 269.00 | 899 203.00 | 913 066.00 | 1 812 269.00 |
CF Disponibilités | 12 751 979.00 | | 12 751 979.00 | 12 751 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 089.00 | | 160 089.00 | 160 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 908 951.00 | 899 203.00 | 15 009 749.00 | 15 908 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 918 866.00 | 1 212 931.00 | 22 705 935.00 | 23 918 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 500.00 | 164 500.00 | | 164 500.00 |
DG Autres réserves | 6 315 000.00 | 5 587 000.00 | | 6 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 120.00 | 190.00 | | 1 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342 854.00 | 829 275.00 | | 1 342 854.00 |
DL TOTAL (I) | 9 468 474.00 | 8 225 965.00 | | 9 468 474.00 |
DP Provisions pour risques | 608 000.00 | 841 300.00 | | 608 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 462.00 | 106 690.00 | | 140 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 748 462.00 | 947 990.00 | | 748 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 337.00 | 480 794.00 | | 457 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 798 133.00 | 3 967 927.00 | | 4 798 133.00 |
EA Autres dettes | 7 233 529.00 | 5 479 521.00 | | 7 233 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 488 999.00 | 9 928 242.00 | | 12 488 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 705 935.00 | 19 102 197.00 | | 22 705 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 488 999.00 | 9 928 242.00 | | 12 488 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 618 711.00 | | 15 618 711.00 | 15 618 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 618 711.00 | | 15 618 711.00 | 15 618 711.00 |
FM Production stockée | | | -80 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 250 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 875 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 083 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383 772.00 | |
GE Autres charges | | | 41 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 160 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 089 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 963.00 | 15 375.00 | | 81 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 478.00 | 16 423.00 | | 14 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 478.00 | 17 647.00 | | 14 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 478.00 | 13 083.00 | | 14 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 329.00 | 175 673.00 | | 214 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 594.00 | 519 124.00 | | 656 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 374 483.00 | 14 587 213.00 | | 16 374 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 031 629.00 | 13 757 938.00 | | 15 031 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342 854.00 | 829 275.00 | | 1 342 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 930 236.00 | | 79 679.00 | 7 930 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 009 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 547 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 524 200.00 | | 22 800.00 | 7 524 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 898.00 | | 49 324.00 | 373 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 138.00 | | 7 555.00 | 32 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 912.00 | 49 816.00 | | 263 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 912.00 | 49 816.00 | | 263 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 947 990.00 | 383 772.00 | 583 300.00 | 947 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 715 324.00 | 229 931.00 | 46 052.00 | 715 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 324.00 | 229 931.00 | 46 052.00 | 715 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 663 314.00 | 613 703.00 | 629 352.00 | 1 663 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613 703.00 | 629 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 337.00 | 457 337.00 | | 457 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 826 911.00 | 2 826 911.00 | | 2 826 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 550 104.00 | 1 550 104.00 | | 1 550 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 233 529.00 | 7 233 529.00 | | 7 233 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VB T. V. A. | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 835.00 | 76 835.00 | | 76 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718 524.00 | | | 1 718 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 089.00 | | | 160 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 050.00 | 1 972 357.00 | 39 693.00 | 2 012 050.00 |
VW T.V.A. | 306 049.00 | 306 049.00 | | 306 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 488 999.00 | 12 488 999.00 | | 12 488 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |