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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 426 000.00 | | 7 426 000.00 | 7 426 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 027.00 | 415 681.00 | 84 346.00 | 500 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 591.00 | | 57 591.00 | 57 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 129 418.00 | 541 681.00 | 7 587 737.00 | 8 129 418.00 |
BP En cours de production de services | 920 009.00 | | 920 009.00 | 920 009.00 |
BZ Autres créances | 1 762 613.00 | 908 661.00 | 853 953.00 | 1 762 613.00 |
CF Disponibilités | 14 047 416.00 | | 14 047 416.00 | 14 047 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 132.00 | | 72 132.00 | 72 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 802 171.00 | 908 661.00 | 15 893 510.00 | 16 802 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 931 589.00 | 1 450 341.00 | 23 481 248.00 | 24 931 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 500.00 | 164 500.00 | | 164 500.00 |
DG Autres réserves | 8 755 000.00 | 7 793 000.00 | | 8 755 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 912.00 | 2 743.00 | | 2 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 412.00 | 1 059 224.00 | | 1 497 412.00 |
DL TOTAL (I) | 12 064 824.00 | 10 664 467.00 | | 12 064 824.00 |
DP Provisions pour risques | 1 062 000.00 | 1 131 500.00 | | 1 062 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 621.00 | 109 018.00 | | 110 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 172 621.00 | 1 240 518.00 | | 1 172 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 410.00 | 429 942.00 | | 375 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 389 627.00 | 4 123 293.00 | | 3 389 627.00 |
EA Autres dettes | 6 478 767.00 | 6 425 732.00 | | 6 478 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 243 803.00 | 10 978 967.00 | | 10 243 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 481 248.00 | 22 883 952.00 | | 23 481 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 243 803.00 | 10 978 967.00 | | 10 243 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 298 029.00 | 1 296 365.00 | 14 594 394.00 | 13 298 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 298 029.00 | 1 296 365.00 | 14 594 394.00 | 13 298 029.00 |
FM Production stockée | | | -133 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 861 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 022 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 698 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 524.00 | |
GE Autres charges | | | 39 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 563 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 298 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 413 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 182.00 | 50 222.00 | | 66 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 464.00 | 38 019.00 | | 2 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 464.00 | 38 019.00 | | 4 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 204.00 | 12 144.00 | | 27 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 204.00 | 12 593.00 | | 27 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 740.00 | 25 426.00 | | -22 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 633.00 | 195 326.00 | | 274 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 251.00 | 547 731.00 | | 618 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 980 785.00 | 16 683 881.00 | | 14 980 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 483 373.00 | 15 624 656.00 | | 13 483 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 412.00 | 1 059 224.00 | | 1 497 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 122 821.00 | | 25 597.00 | 8 122 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 8 129 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 552 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 500 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 552 000.00 | | | 7 552 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 253.00 | | 4 774.00 | 514 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 569.00 | | 20 823.00 | 56 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 590.00 | 44 091.00 | 19 000.00 | 390 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 590.00 | 44 091.00 | 19 000.00 | 390 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 240 518.00 | 91 524.00 | 159 421.00 | 1 240 518.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 930 956.00 | 148 693.00 | 170 989.00 | 930 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056 956.00 | 148 693.00 | 170 989.00 | 1 056 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 297 474.00 | 240 217.00 | 330 410.00 | 2 297 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 217.00 | 330 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 410.00 | 375 410.00 | | 375 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918 823.00 | 1 918 823.00 | | 1 918 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187 061.00 | 1 187 061.00 | | 1 187 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 519.00 | 70 519.00 | | 70 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478 767.00 | 6 478 767.00 | | 6 478 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 591.00 | | 57 591.00 | 57 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 59 639.00 | 59 639.00 | | 59 639.00 |
VP Divers | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 721.00 | 77 721.00 | | 77 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670 574.00 | 1 670 574.00 | | 1 670 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 132.00 | 72 132.00 | | 72 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 337.00 | 1 834 746.00 | 57 591.00 | 1 892 337.00 |
VW T.V.A. | 135 503.00 | 135 503.00 | | 135 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 243 803.00 | 10 243 803.00 | | 10 243 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |