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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 426 000.00 | | 7 426 000.00 | 7 426 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 253.00 | 390 590.00 | 123 663.00 | 514 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 569.00 | | 56 569.00 | 56 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 122 821.00 | 516 590.00 | 7 606 231.00 | 8 122 821.00 |
BP En cours de production de services | 1 053 914.00 | | 1 053 914.00 | 1 053 914.00 |
BZ Autres créances | 1 721 209.00 | 930 956.00 | 790 253.00 | 1 721 209.00 |
CF Disponibilités | 13 374 133.00 | | 13 374 133.00 | 13 374 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 421.00 | | 59 421.00 | 59 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 208 677.00 | 930 956.00 | 15 277 721.00 | 16 208 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 331 499.00 | 1 447 546.00 | 22 883 952.00 | 24 331 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 500.00 | 164 500.00 | | 164 500.00 |
DG Autres réserves | 7 793 000.00 | 7 547 000.00 | | 7 793 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 743.00 | 1 759.00 | | 2 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 224.00 | 325 943.00 | | 1 059 224.00 |
DL TOTAL (I) | 10 664 467.00 | 9 684 203.00 | | 10 664 467.00 |
DP Provisions pour risques | 1 131 500.00 | 655 500.00 | | 1 131 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 018.00 | 87 475.00 | | 109 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 240 518.00 | 742 975.00 | | 1 240 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 942.00 | 357 754.00 | | 429 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 123 293.00 | 2 708 669.00 | | 4 123 293.00 |
EA Autres dettes | 6 425 732.00 | 6 084 274.00 | | 6 425 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 978 967.00 | 9 150 697.00 | | 10 978 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 883 952.00 | 19 577 875.00 | | 22 883 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 978 967.00 | 9 150 697.00 | | 10 978 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 623 325.00 | 727 881.00 | 16 351 206.00 | 15 623 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 623 325.00 | 727 881.00 | 16 351 206.00 | 15 623 325.00 |
FM Production stockée | | | -74 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 550 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 902 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 087 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 547 664.00 | |
GE Autres charges | | | 40 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 866 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 222.00 | 73 525.00 | | 50 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 019.00 | 76 776.00 | | 38 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 019.00 | 76 776.00 | | 38 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 144.00 | 81 838.00 | | 12 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 593.00 | 207 838.00 | | 12 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 426.00 | -131 062.00 | | 25 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 326.00 | | | 195 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 731.00 | | | 547 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 683 881.00 | 13 138 499.00 | | 16 683 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 624 656.00 | 12 812 556.00 | | 15 624 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 224.00 | 325 943.00 | | 1 059 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 065 216.00 | | 67 703.00 | 8 065 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 098.00 | 8 122 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 552 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 098.00 | 514 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 552 000.00 | | | 7 552 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 907.00 | | 52 444.00 | 471 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 309.00 | | 15 259.00 | 41 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 146.00 | 49 093.00 | 9 649.00 | 351 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 146.00 | 49 093.00 | 9 649.00 | 351 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 975.00 | 547 664.00 | 50 121.00 | 742 975.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 978 293.00 | 125 447.00 | 172 784.00 | 978 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104 293.00 | 125 447.00 | 172 784.00 | 1 104 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 847 268.00 | 673 111.00 | 222 905.00 | 1 847 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673 111.00 | 222 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 942.00 | 429 942.00 | | 429 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957 321.00 | 1 957 321.00 | | 1 957 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 994.00 | 1 378 994.00 | | 1 378 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383 582.00 | 383 582.00 | | 383 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 425 732.00 | 6 425 732.00 | | 6 425 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 569.00 | | 56 569.00 | 56 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 267.00 | 136 267.00 | | 136 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650 293.00 | 1 650 293.00 | | 1 650 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 199.00 | 1 780 630.00 | 56 569.00 | 1 837 199.00 |
VW T.V.A. | 267 129.00 | 267 129.00 | | 267 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 978 967.00 | 10 978 967.00 | | 10 978 967.00 |