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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 387.00 | | 79 387.00 | 79 387.00 |
AP Constructions | 733 306.00 | 53 971.00 | 679 335.00 | 733 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 050.00 | 1 684.00 | 12 365.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 745.00 | 55 655.00 | 771 089.00 | 826 745.00 |
BN En cours de production de biens | 3 134 390.00 | 230 000.00 | 2 904 390.00 | 3 134 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BZ Autres créances | 222 037.00 | | 222 037.00 | 222 037.00 |
CF Disponibilités | 293 579.00 | | 293 579.00 | 293 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 765.00 | 230 000.00 | 3 435 765.00 | 3 665 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 510.00 | 285 655.00 | 4 206 854.00 | 4 492 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 825 012.00 | | | 1 825 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 053.00 | | | -179 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 209.00 | | | 1 654 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 445.00 | | | 1 745 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 788.00 | | | 762 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 645.00 | | | 2 552 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 854.00 | | | 4 206 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 488.00 | | | 1 578 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637 240.00 | | | 637 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 620.00 | | | 1 241 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 620.00 | | | 1 241 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 986.00 | 28 670.00 | | 26 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 986.00 | 28 670.00 | | 26 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 789.00 | 762 789.00 | | 762 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 240.00 | 637 240.00 | | 637 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 205.00 | 134 048.00 | 470 069.00 | 1 108 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 807.00 | | | 106 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 185.00 | 227 185.00 | | 227 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 646.00 | 1 578 489.00 | 470 069.00 | 2 552 646.00 |