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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
AP Constructions | 283 056.00 | 52 082.00 | 230 974.00 | 283 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 746.00 | 4 043.00 | 3 703.00 | 7 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 446.00 | 56 125.00 | 265 321.00 | 321 446.00 |
BN En cours de production de biens | 3 691 074.00 | 230 000.00 | 3 461 074.00 | 3 691 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BZ Autres créances | 803 814.00 | | 803 814.00 | 803 814.00 |
CF Disponibilités | 1 081 012.00 | | 1 081 012.00 | 1 081 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 589 611.00 | 230 000.00 | 5 359 611.00 | 5 589 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 058.00 | 286 125.00 | 5 624 933.00 | 5 911 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 878 357.00 | 1 143 483.00 | | 878 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 634.00 | 156 873.00 | | 42 634.00 |
DL TOTAL (I) | 929 241.00 | 1 308 607.00 | | 929 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 967.00 | 1 036 771.00 | | 207 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 621.00 | 13 621.00 | | 67 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 550 600.00 | | | 3 550 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 800.00 | 550 516.00 | | 770 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 119.00 | 16 157.00 | | 96 119.00 |
EA Autres dettes | | 398.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 582.00 | 6 122.00 | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 695 691.00 | 1 623 587.00 | | 4 695 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 624 933.00 | 2 932 195.00 | | 5 624 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 988.00 | 1 058 339.00 | | 993 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 353 219.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 763.00 | | | 832 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 317.00 | 321 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 317.00 | 321 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 763.00 | | | 832 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 471.00 | 25 149.00 | 84 494.00 | 115 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 471.00 | 25 149.00 | 84 494.00 | 115 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 801.00 | 770 801.00 | | 770 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 786 097.00 | 786 097.00 | | 786 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 968.00 | 57 865.00 | 100 069.00 | 207 968.00 |
VI Groupe et associés | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 890.00 | | | 474 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 936.00 | 806 936.00 | | 806 936.00 |
VW T.V.A. | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 092.00 | 994 989.00 | 100 069.00 | 1 145 092.00 |