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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 388.00 | | 79 388.00 | 79 388.00 |
AP Constructions | 733 307.00 | 80 957.00 | 652 350.00 | 733 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 068.00 | 4 581.00 | 15 487.00 | 20 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 763.00 | 85 538.00 | 747 225.00 | 832 763.00 |
BN En cours de production de biens | 4 028 939.00 | 230 000.00 | 3 798 939.00 | 4 028 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
BZ Autres créances | 720 712.00 | | 720 712.00 | 720 712.00 |
CF Disponibilités | 293 592.00 | | 293 592.00 | 293 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 615.00 | 230 000.00 | 4 826 615.00 | 5 056 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 379.00 | 315 538.00 | 5 573 840.00 | 5 889 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 582 959.00 | | | 1 582 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 475.00 | | | -199 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 734.00 | | | 1 391 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 012.00 | | | 893 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 588 100.00 | | | 2 588 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 018.00 | | | 667 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 182 107.00 | | | 4 182 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 840.00 | | | 5 573 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 464.00 | | | 828 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 745.00 | | 6 018.00 | 826 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 745.00 | | 6 018.00 | 826 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 656.00 | 29 883.00 | | 55 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 656.00 | 29 883.00 | | 55 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 018.00 | 667 018.00 | | 667 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VB T. V. A. | 648 253.00 | | | 648 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 012.00 | 127 469.00 | 381 497.00 | 893 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 352.00 | | | 216 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 939.00 | | | 70 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 330.00 | 728 330.00 | | 728 330.00 |
VW T.V.A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 007.00 | 828 464.00 | 381 497.00 | 1 594 007.00 |