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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 388.00 | | 79 388.00 | 79 388.00 |
AP Constructions | 733 307.00 | 107 943.00 | 625 364.00 | 733 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 068.00 | 7 528.00 | 12 541.00 | 20 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 763.00 | 115 471.00 | 717 293.00 | 832 763.00 |
BN En cours de production de biens | 2 107 289.00 | 230 000.00 | 1 877 289.00 | 2 107 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BZ Autres créances | 248 407.00 | | 248 407.00 | 248 407.00 |
CF Disponibilités | 74 943.00 | | 74 943.00 | 74 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 902.00 | 230 000.00 | 2 214 902.00 | 2 444 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 666.00 | 345 471.00 | 2 932 195.00 | 3 277 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 143 484.00 | | | 1 143 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 874.00 | | | 156 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 607.00 | | | 1 308 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 771.00 | | | 1 036 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 516.00 | | | 550 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 588.00 | | | 1 623 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 195.00 | | | 2 932 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 339.00 | | | 1 058 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 219.00 | | | 353 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 763.00 | | | 832 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 763.00 | | | 832 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 538.00 | 29 932.00 | | 85 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 538.00 | 29 932.00 | | 85 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 516.00 | 550 516.00 | | 550 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
UX Autres créances clients | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 205 396.00 | 205 396.00 | | 205 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 771.00 | 471 522.00 | 287 247.00 | 1 036 771.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 220.00 | | | 209 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 755.00 | 255 755.00 | | 255 755.00 |
VW T.V.A. | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 588.00 | 1 058 339.00 | 287 247.00 | 1 623 588.00 |