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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
AP Constructions | 283 056.00 | 62 498.00 | 220 557.00 | 283 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 746.00 | 5 180.00 | 2 566.00 | 7 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 446.00 | 67 679.00 | 253 767.00 | 321 446.00 |
BN En cours de production de biens | 799 157.00 | 230 000.00 | 569 157.00 | 799 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
BZ Autres créances | 144 998.00 | | 144 998.00 | 144 998.00 |
CF Disponibilités | 690 805.00 | | 690 805.00 | 690 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 095.00 | 230 000.00 | 1 444 095.00 | 1 674 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 541.00 | 297 679.00 | 1 697 862.00 | 1 995 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 640 991.00 | 878 357.00 | | 640 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 999.00 | 42 634.00 | | 819 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 240.00 | 929 241.00 | | 1 469 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 207 967.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 121.00 | 67 621.00 | | 6 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 550 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 908.00 | 770 800.00 | | 84 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 665.00 | 96 119.00 | | 135 665.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 882.00 | 2 582.00 | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 621.00 | 4 695 691.00 | | 228 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 862.00 | 5 624 933.00 | | 1 697 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 621.00 | 994 988.00 | | 228 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 447.00 | | | 321 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 447.00 | | | 321 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 125.00 | 11 554.00 | | 56 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 125.00 | 11 554.00 | | 56 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 125.00 | 105 125.00 | | 105 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VB T. V. A. | 124 019.00 | 124 019.00 | | 124 019.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 744.00 | | | 207 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 388.00 | 179 388.00 | | 179 388.00 |
VW T.V.A. | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 622.00 | 228 622.00 | | 228 622.00 |