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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 071.00 | 2 940.00 | 1 131.00 | 4 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 265.00 | 2 804.00 | 2 461.00 | 5 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 347.00 | 6 254.00 | 4 092.00 | 10 347.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
BZ Autres créances | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 857.00 | | 61 857.00 | 61 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 205.00 | 6 254.00 | 65 950.00 | 72 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 543.00 | 1 674.00 | | -87 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 984.00 | -89 217.00 | | -71 984.00 |
DL TOTAL (I) | -78 278.00 | -6 293.00 | | -78 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926.00 | 2 077.00 | | 1 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 956.00 | 22 992.00 | | 74 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 522.00 | 42 592.00 | | 59 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 476.00 | 1 100.00 | | 7 476.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 228.00 | 68 762.00 | | 144 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 950.00 | 62 468.00 | | 65 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 353.00 | | 100 353.00 | 100 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 353.00 | | 100 353.00 | 100 353.00 |
FM Production stockée | | | -31 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 549.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | 8 786.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 10 335.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | 2 164.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 639.00 | 175 030.00 | | 69 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 624.00 | 264 248.00 | | 141 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 984.00 | -89 217.00 | | -71 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 591.00 | | 916.00 | 13 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 161.00 | 10 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 161.00 | 9 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 581.00 | | 916.00 | 12 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 691.00 | 1 469.00 | 3 905.00 | 8 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 181.00 | 1 469.00 | 3 905.00 | 8 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 522.00 | 59 522.00 | | 59 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VI Groupe et associés | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 557.00 | 61 557.00 | | 61 557.00 |
VW T.V.A. | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 228.00 | 144 228.00 | | 144 228.00 |