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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586.00 | 466.00 | 2 119.00 | 2 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 071.00 | 9 288.00 | 29 783.00 | 39 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 657.00 | 9 755.00 | 31 902.00 | 41 657.00 |
BN En cours de production de biens | 186 011.00 | | 186 011.00 | 186 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
BZ Autres créances | 69 872.00 | | 69 872.00 | 69 872.00 |
CF Disponibilités | 427 912.00 | | 427 912.00 | 427 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 408.00 | | 704 408.00 | 704 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 065.00 | 9 755.00 | 736 310.00 | 746 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 263 000.00 | 245 000.00 | | 263 000.00 |
DH Report à nouveau | 820.00 | 508.00 | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 070.00 | 68 312.00 | | 46 070.00 |
DL TOTAL (I) | 318 140.00 | 322 070.00 | | 318 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 912.00 | 74 156.00 | | 104 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744.00 | 38 640.00 | | 744.00 |
EA Autres dettes | 62 499.00 | 2 667.00 | | 62 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 170.00 | 365 463.00 | | 418 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 310.00 | 687 533.00 | | 736 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 700 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 700 318.00 | |
FM Production stockée | | | -9 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 832.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 172.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 055.00 | 184.00 | | 21 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | -12.00 | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | 19 585.00 | | 10 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 709.00 | 1 049 222.00 | | 1 714 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 640.00 | 980 910.00 | | 1 668 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 070.00 | 68 312.00 | | 46 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 822.00 | | 38 074.00 | 28 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 912.00 | 104 912.00 | | 104 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 271.00 | 57 271.00 | | 57 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UX Autres créances clients | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 41 162.00 | 208 839.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 486.00 | 90 486.00 | | 90 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 170.00 | 209 331.00 | 208 839.00 | 418 170.00 |