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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 356.00 | 1 022.00 | 2 333.00 | 3 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 028.00 | 15 069.00 | 30 959.00 | 46 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 384.00 | 16 092.00 | 33 292.00 | 49 384.00 |
BN En cours de production de biens | 190 448.00 | | 190 448.00 | 190 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BZ Autres créances | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
CF Disponibilités | 351 779.00 | | 351 779.00 | 351 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 127.00 | | 583 127.00 | 583 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 511.00 | 16 092.00 | 616 419.00 | 632 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 800.00 | 263 000.00 | | 209 800.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 820.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 113.00 | 46 070.00 | | 26 113.00 |
DL TOTAL (I) | 244 253.00 | 318 140.00 | | 244 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 839.00 | 250 000.00 | | 208 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 215.00 | 15.00 | | 49 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 759.00 | 104 912.00 | | 79 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 141.00 | 57 271.00 | | 34 141.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 5 972.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 166.00 | 418 170.00 | | 372 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 419.00 | 736 310.00 | | 616 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 354 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 354 682.00 | |
FM Production stockée | | | 4 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 047.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 127.00 | 20 000.00 | | 44 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 564.00 | 21 055.00 | | 24 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 563.00 | -1 055.00 | | 19 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 10 786.00 | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 310.00 | 1 714 709.00 | | 1 407 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 197.00 | 1 668 640.00 | | 1 381 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 113.00 | 46 070.00 | | 26 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 657.00 | | 26 318.00 | 41 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 591.00 | 49 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 591.00 | 49 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 657.00 | | 26 318.00 | 41 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 755.00 | 7 047.00 | 710.00 | 9 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 755.00 | 7 047.00 | 710.00 | 9 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 759.00 | 79 759.00 | | 79 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 839.00 | 62 119.00 | 146 720.00 | 208 839.00 |
VI Groupe et associés | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 166.00 | 225 446.00 | 146 720.00 | 372 166.00 |