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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 603.00 | 2 963.00 | 640.00 | 3 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 219.00 | 7 409.00 | 17 809.00 | 25 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 822.00 | 10 372.00 | 18 450.00 | 28 822.00 |
BN En cours de production de biens | 195 106.00 | | 195 106.00 | 195 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BZ Autres créances | 337 065.00 | | 337 065.00 | 337 065.00 |
CF Disponibilités | 132 470.00 | | 132 470.00 | 132 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 083.00 | | 669 083.00 | 669 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 906.00 | 10 372.00 | 687 533.00 | 697 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 85 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 508.00 | 1 163.00 | | 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 312.00 | 159 345.00 | | 68 312.00 |
DL TOTAL (I) | 322 070.00 | 253 758.00 | | 322 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 156.00 | 105 547.00 | | 74 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 640.00 | 86 184.00 | | 38 640.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 463.00 | 194 615.00 | | 365 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 533.00 | 448 373.00 | | 687 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 072 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 072 325.00 | |
FM Production stockée | | | -29 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 2 391.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -2 391.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 585.00 | 52 559.00 | | 19 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 222.00 | 1 443 333.00 | | 1 049 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 910.00 | 1 283 988.00 | | 980 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 312.00 | 159 345.00 | | 68 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 499.00 | | 4 842.00 | 25 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 518.00 | 28 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 518.00 | 28 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 499.00 | | 4 842.00 | 25 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 209.00 | 3 681.00 | 1 518.00 | 8 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 209.00 | 3 681.00 | 1 518.00 | 8 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 065.00 | 43 065.00 | 294 000.00 | 337 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 508.00 | 47 508.00 | 294 000.00 | 341 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 463.00 | 365 463.00 | | 365 463.00 |