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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491.00 | 2 240.00 | 251.00 | 2 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 103.00 | 2 759.00 | 4 344.00 | 7 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 105.00 | 5 510.00 | 4 595.00 | 10 105.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
BZ Autres créances | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CF Disponibilités | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 298.00 | | 150 298.00 | 150 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 404.00 | 5 510.00 | 154 894.00 | 160 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 528.00 | -87 543.00 | | -159 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 652.00 | -71 984.00 | | 90 652.00 |
DL TOTAL (I) | 12 374.00 | -78 278.00 | | 12 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 1 926.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 944.00 | 74 956.00 | | 47 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 688.00 | 59 522.00 | | 71 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 053.00 | 7 476.00 | | 22 053.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 347.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 519.00 | 144 228.00 | | 142 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 894.00 | 65 950.00 | | 154 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 275.00 | | 353 275.00 | 353 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 275.00 | | 353 275.00 | 353 275.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 90.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799.00 | 255.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | 345.00 | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | -345.00 | | -874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 589.00 | 69 639.00 | | 370 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 936.00 | 141 624.00 | | 279 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 652.00 | -71 984.00 | | 90 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 347.00 | | 2 712.00 | 10 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 954.00 | 10 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 454.00 | 9 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 337.00 | | 2 712.00 | 9 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 254.00 | 1 410.00 | 2 154.00 | 6 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 744.00 | 1 410.00 | 2 154.00 | 5 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 688.00 | 71 688.00 | | 71 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
VB T. V. A. | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 47 944.00 | 47 944.00 | | 47 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 882.00 | 81 882.00 | | 81 882.00 |
VW T.V.A. | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 519.00 | 142 519.00 | | 142 519.00 |