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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 031.00 | 48 735.00 | 8 296.00 | 57 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 303.00 | 52 576.00 | 10 726.00 | 63 303.00 |
BN En cours de production de biens | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BT Marchandises | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 997.00 | | 150 997.00 | 150 997.00 |
BZ Autres créances | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
CF Disponibilités | 106 732.00 | | 106 732.00 | 106 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 345.00 | | 348 345.00 | 348 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 648.00 | 52 576.00 | 359 071.00 | 411 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 225 619.00 | 217 931.00 | | 225 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 770.00 | 7 688.00 | | 7 770.00 |
DL TOTAL (I) | 246 590.00 | 238 819.00 | | 246 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061.00 | 5 224.00 | | 1 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 35 088.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 259.00 | 118 586.00 | | 72 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 104.00 | 71 752.00 | | 29 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 482.00 | 230 650.00 | | 112 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 071.00 | 469 470.00 | | 359 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 482.00 | 230 651.00 | | 112 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 276.00 | 5 257.00 | 467 533.00 | 462 276.00 |
FG Production vendue services | 31 257.00 | 21 295.00 | 52 552.00 | 31 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 532.00 | 26 552.00 | 520 084.00 | 493 532.00 |
FM Production stockée | | | 16 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 317.00 | 22 804.00 | | 12 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 17.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 17.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -17.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 233.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 171.00 | 503 031.00 | | 539 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 400.00 | 495 342.00 | | 531 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 770.00 | 7 688.00 | | 7 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 879.00 | | 1 423.00 | 61 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 608.00 | | 1 423.00 | 55 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 029.00 | 7 547.00 | | 45 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 188.00 | 7 547.00 | | 41 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 150 997.00 | | | 150 997.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 165.00 | 197 165.00 | | 197 165.00 |
VW T.V.A. | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 512.00 | 102 512.00 | | 102 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 963.00 | 4 930.00 | | 9 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 487.00 | 8 812.00 | | 6 487.00 |
ST Autres comptes | 62 052.00 | 42 634.00 | | 62 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 080.00 | 7 582.00 | | 7 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 252.00 | 510.00 | | 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 803.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 033.00 | 5 733.00 | | 11 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 616.00 | 96 716.00 | | 95 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 966.00 | 21 382.00 | | 74 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 823.00 | 59 538.00 | | 79 823.00 |