| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601.00 | 1 450.00 | 1 151.00 | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 633.00 | 56 760.00 | 3 874.00 | 60 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 716.00 | 66 261.00 | 7 455.00 | 73 716.00 |
BT Marchandises | 87 143.00 | 4 368.00 | 82 776.00 | 87 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 408.00 | 8 173.00 | 123 235.00 | 131 408.00 |
BZ Autres créances | 65 046.00 | | 65 046.00 | 65 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CF Disponibilités | 250 462.00 | | 250 462.00 | 250 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 637.00 | 12 541.00 | 556 097.00 | 568 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 353.00 | 78 802.00 | 563 552.00 | 642 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 197 414.00 | 219 881.00 | | 197 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 118.00 | -22 466.00 | | 96 118.00 |
DL TOTAL (I) | 306 732.00 | 210 614.00 | | 306 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 729.00 | 8 247.00 | | 4 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 622.00 | 45 273.00 | | 134 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 341.00 | 54 410.00 | | 92 341.00 |
EA Autres dettes | 23 789.00 | 90 734.00 | | 23 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 819.00 | 200 003.00 | | 256 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 552.00 | 410 617.00 | | 563 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 633.00 | 195 276.00 | | 255 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 756.00 | 1 788.00 | 665 544.00 | 663 756.00 |
FG Production vendue services | 11 244.00 | 7 578.00 | 18 822.00 | 11 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 000.00 | 9 366.00 | 684 366.00 | 675 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 368.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 295.00 | 7 167.00 | | 15 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 887.00 | 19 388.00 | | 41 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | -85 881.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 346.00 | 596 337.00 | | 745 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 228.00 | 618 803.00 | | 649 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 118.00 | -22 466.00 | | 96 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 916.00 | | | 73 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 73 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 022.00 | 6 239.00 | | 60 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | 242.00 | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 213.00 | 5 997.00 | | 52 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 368.00 | 4 368.00 | 4 368.00 | 4 368.00 |
6T Sur comptes clients | 9 048.00 | | 875.00 | 9 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 416.00 | 4 368.00 | 5 243.00 | 13 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 416.00 | 4 368.00 | 5 243.00 | 13 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 368.00 | 5 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 622.00 | 134 622.00 | | 134 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VB T. V. A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VC Groupe et associés | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 727.00 | 3 541.00 | 1 186.00 | 4 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 762.00 | 206 762.00 | | 206 762.00 |
VW T.V.A. | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 819.00 | 255 633.00 | 1 186.00 | 256 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 543.00 | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 607.00 | 9 880.00 | | 7 607.00 |
ST Autres comptes | 44 631.00 | 38 004.00 | | 44 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 183.00 | 7 685.00 | | 7 183.00 |
YT Sous‐traitance | 11 451.00 | 4 605.00 | | 11 451.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 666.00 | 3 358.00 | | 2 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 781.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 537.00 | 1 324.00 | | 1 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 524.00 | 78 385.00 | | 134 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 856.00 | 31 721.00 | | 48 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 537.00 | 63 532.00 | | 73 537.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |