| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 55.00 | 735.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 031.00 | 53 559.00 | 3 472.00 | 57 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 293.00 | 57 455.00 | 6 837.00 | 64 293.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 574.00 | 875.00 | 267 699.00 | 268 574.00 |
BZ Autres créances | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
CF Disponibilités | 127 248.00 | | 127 248.00 | 127 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 035.00 | 875.00 | 477 160.00 | 478 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 328.00 | 58 330.00 | 483 998.00 | 542 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 233 390.00 | 225 619.00 | | 233 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 861.00 | 7 770.00 | | -83 861.00 |
DL TOTAL (I) | 162 729.00 | 246 590.00 | | 162 729.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 061.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 088.00 | 88.00 | | 40 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 740.00 | 9 969.00 | | 21 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 728.00 | 72 259.00 | | 149 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 748.00 | 29 104.00 | | 42 748.00 |
EA Autres dettes | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 269.00 | 112 482.00 | | 261 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 998.00 | 359 071.00 | | 483 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 269.00 | 112 482.00 | | 261 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 748.00 | 19 353.00 | 617 101.00 | 597 748.00 |
FG Production vendue services | 18 719.00 | 63 760.00 | 82 479.00 | 18 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 467.00 | 83 113.00 | 699 580.00 | 616 467.00 |
FM Production stockée | | | -16 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 921.00 | 1 176.00 | | 2 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 407.00 | 12 317.00 | | 23 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 888.00 | 539 171.00 | | 685 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 750.00 | 531 400.00 | | 769 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 861.00 | 7 770.00 | | -83 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 303.00 | | 990.00 | 63 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 031.00 | | 790.00 | 57 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | 200.00 | 2 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 576.00 | 4 879.00 | | 52 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 735.00 | 4 879.00 | | 48 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 728.00 | 149 728.00 | | 149 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 267 524.00 | | | 267 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 865.00 | 320 865.00 | | 320 865.00 |
VW T.V.A. | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 530.00 | 239 530.00 | | 239 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 579.00 | 9 963.00 | | 3 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 649.00 | 6 487.00 | | 5 649.00 |
ST Autres comptes | 48 950.00 | 62 052.00 | | 48 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 398.00 | 7 080.00 | | 7 398.00 |
YT Sous‐traitance | 4 422.00 | 252.00 | | 4 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 693.00 | 1 779.00 | | 2 693.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 174.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | 1 070.00 | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 370.00 | 11 033.00 | | 4 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 349.00 | 95 616.00 | | 125 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 804.00 | 74 966.00 | | 72 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 112.00 | 79 823.00 | | 69 112.00 |