| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 583.00 | 207.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 028.00 | 45 420.00 | 13 609.00 | 59 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 040.00 | 51 594.00 | 16 446.00 | 68 040.00 |
BT Marchandises | 129 268.00 | 1 747.00 | 127 521.00 | 129 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 306.00 | 9 048.00 | 138 257.00 | 147 306.00 |
BZ Autres créances | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
CF Disponibilités | 240 701.00 | | 240 701.00 | 240 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 297.00 | 10 795.00 | 543 502.00 | 554 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 337.00 | 62 389.00 | 559 948.00 | 622 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 188 555.00 | 149 529.00 | | 188 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 326.00 | 39 026.00 | | 31 326.00 |
DL TOTAL (I) | 233 081.00 | 201 755.00 | | 233 081.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 962.00 | 13 424.00 | | 9 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 088.00 | 50 088.00 | | 40 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 450.00 | 163 157.00 | | 169 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 364.00 | 35 601.00 | | 27 364.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 867.00 | 315 011.00 | | 246 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 948.00 | 596 765.00 | | 559 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 402.00 | 305 054.00 | | 240 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 918.00 | | 697 918.00 | 697 918.00 |
FG Production vendue services | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 164.00 | | 768 164.00 | 768 164.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 070.00 | 39 077.00 | | 32 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 120.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 120.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 4 280.00 | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 089.00 | 832 901.00 | | 772 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 764.00 | 793 875.00 | | 740 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 326.00 | 39 026.00 | | 31 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 446.00 | 7 148.00 | | 44 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 207.00 | 1 385.00 | | 4 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 240.00 | 5 763.00 | | 40 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 747.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 048.00 | 1 747.00 | | 9 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 048.00 | 1 747.00 | | 89 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 747.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 450.00 | 169 450.00 | | 169 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 136 448.00 | 136 448.00 | | 136 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 957.00 | 3 492.00 | 6 465.00 | 9 957.00 |
VI Groupe et associés | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 258.00 | 185 258.00 | | 185 258.00 |
VW T.V.A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 867.00 | 240 402.00 | 6 465.00 | 246 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | 611.00 | | 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 176.00 | 9 529.00 | | 7 176.00 |
ST Autres comptes | 68 040.00 | 75 321.00 | | 68 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 775.00 | 7 246.00 | | 7 775.00 |
YT Sous‐traitance | 5 486.00 | 14 824.00 | | 5 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 770.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 456.00 | 1 190.00 | | 10 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | 800.00 | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 027.00 | 1 411.00 | | 1 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 086.00 | 141 348.00 | | 133 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 377.00 | 70 159.00 | | 57 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 933.00 | 112 881.00 | | 98 933.00 |