| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 792.00 | 3 407.00 | 1 385.00 | 4 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 319.00 | 471.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 028.00 | 39 921.00 | 19 108.00 | 59 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 040.00 | 44 446.00 | 23 594.00 | 68 040.00 |
BT Marchandises | 92 647.00 | | 92 647.00 | 92 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 430.00 | 9 048.00 | 297 382.00 | 306 430.00 |
BZ Autres créances | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
CF Disponibilités | 145 995.00 | | 145 995.00 | 145 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 220.00 | 9 048.00 | 573 172.00 | 582 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 260.00 | 53 495.00 | 596 765.00 | 650 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 149 529.00 | 233 390.00 | | 149 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 026.00 | -83 861.00 | | 39 026.00 |
DL TOTAL (I) | 201 755.00 | 162 729.00 | | 201 755.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 088.00 | 40 088.00 | | 50 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 740.00 | 21 740.00 | | 52 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 157.00 | 149 728.00 | | 163 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 601.00 | 42 748.00 | | 35 601.00 |
EA Autres dettes | | 6 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 011.00 | 261 269.00 | | 315 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 765.00 | 483 998.00 | | 596 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 054.00 | 261 269.00 | | 305 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 347.00 | 75 850.00 | 753 197.00 | 677 347.00 |
FG Production vendue services | 29 396.00 | 45 713.00 | 75 109.00 | 29 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 743.00 | 121 563.00 | 828 306.00 | 706 743.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 921.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 077.00 | 23 407.00 | | 39 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 901.00 | 685 888.00 | | 832 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 875.00 | 769 750.00 | | 793 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 026.00 | -83 861.00 | | 39 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 293.00 | | 20 566.00 | 64 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 819.00 | 68 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 819.00 | 59 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | 1 750.00 | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 821.00 | | 18 816.00 | 57 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 455.00 | 3 810.00 | 16 819.00 | 57 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | 365.00 | | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 614.00 | 3 445.00 | 16 819.00 | 53 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 875.00 | 8 173.00 | | 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875.00 | 8 173.00 | | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 875.00 | 28 173.00 | | 60 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 157.00 | 163 157.00 | | 163 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 295 572.00 | 295 572.00 | | 295 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 424.00 | 3 467.00 | 9 957.00 | 13 424.00 |
VI Groupe et associés | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576.00 | | | 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 415.00 | 344 415.00 | | 344 415.00 |
VW T.V.A. | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 271.00 | 252 314.00 | 9 957.00 | 262 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 3 579.00 | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 529.00 | 5 649.00 | | 9 529.00 |
ST Autres comptes | 75 321.00 | 48 950.00 | | 75 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 246.00 | 7 398.00 | | 7 246.00 |
YT Sous‐traitance | 14 824.00 | 4 422.00 | | 14 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 770.00 | 2 693.00 | | 4 770.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | 791.00 | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 411.00 | 4 370.00 | | 1 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 348.00 | 125 349.00 | | 141 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 159.00 | 72 804.00 | | 70 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 881.00 | 69 112.00 | | 112 881.00 |