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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 822.00 | 217 023.00 | 10 798.00 | 227 822.00 |
AN Terrains | 2 331 155.00 | 572 058.00 | 1 759 097.00 | 2 331 155.00 |
AP Constructions | 9 015 778.00 | 5 007 251.00 | 4 008 526.00 | 9 015 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 089 447.00 | 9 122 789.00 | 1 966 658.00 | 11 089 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 577.00 | 327 139.00 | 27 438.00 | 354 577.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 020 386.00 | 15 246 262.00 | 7 774 123.00 | 23 020 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 514 953.00 | 73 771.00 | 6 441 182.00 | 6 514 953.00 |
BN En cours de production de biens | 228 856.00 | 31.00 | 228 824.00 | 228 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 332.00 | 11 153.00 | 319 179.00 | 330 332.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 309 389.00 | | 9 309 389.00 | 9 309 389.00 |
BZ Autres créances | 1 320 657.00 | | 1 320 657.00 | 1 320 657.00 |
CF Disponibilités | 1 808 417.00 | | 1 808 417.00 | 1 808 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 565.00 | | 115 565.00 | 115 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 628 171.00 | 84 956.00 | 19 543 215.00 | 19 628 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 648 558.00 | 15 331 218.00 | 27 317 339.00 | 42 648 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 876.00 | | | 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 498.00 | 142 114.00 | | 154 498.00 |
DG Autres réserves | 2 935 463.00 | 2 700 169.00 | | 2 935 463.00 |
DH Report à nouveau | | -19 586.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 952.00 | 247 678.00 | | 572 952.00 |
DK Provisions réglementées | 828 233.00 | 695 906.00 | | 828 233.00 |
DL TOTAL (I) | 10 491 147.00 | 9 785 868.00 | | 10 491 147.00 |
DP Provisions pour risques | 474.00 | 4 724.00 | | 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 882 462.00 | 860 284.00 | | 882 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 936.00 | 865 009.00 | | 882 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 839 528.00 | 4 530 643.00 | | 3 839 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 905.00 | 811 627.00 | | 672 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 371 059.00 | 7 567 816.00 | | 8 371 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 030 831.00 | 2 246 340.00 | | 3 030 831.00 |
EA Autres dettes | 28 930.00 | 2 449.00 | | 28 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 943 255.00 | 15 158 876.00 | | 15 943 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 317 339.00 | 25 809 753.00 | | 27 317 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 483 091.00 | 10 995 004.00 | | 12 483 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 710.00 | 8 152.00 | | 9 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 766 283.00 | 31 352.00 | 3 797 635.00 | 3 766 283.00 |
FD Production vendue biens | 64 048 087.00 | | 64 048 087.00 | 64 048 087.00 |
FG Production vendue services | 98 482.00 | 730.00 | 99 212.00 | 98 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 912 853.00 | 32 082.00 | 67 944 935.00 | 67 912 853.00 |
FM Production stockée | | | -171 001.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 272 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 618 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 240 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 190 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 159 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 794 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 300 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 944.00 | |
GE Autres charges | | | 97 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 775 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 497 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 839.00 | 240 239.00 | | 242 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 996.00 | 40 058.00 | | 8 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 864.00 | 46 024.00 | | 41 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 860.00 | 86 082.00 | | 50 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 677.00 | 32 129.00 | | 9 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 326.00 | 122 501.00 | | 132 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 382.00 | 154 630.00 | | 149 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 522.00 | -68 548.00 | | -98 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 536 565.00 | 212 440.00 | | 536 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 787.00 | -54 107.00 | | 177 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 336 716.00 | 65 693 066.00 | | 68 336 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 763 764.00 | 65 445 388.00 | | 67 763 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 952.00 | 247 678.00 | | 572 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 418 747.00 | 1 188 648.00 | 46 606.00 | 9 418 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 610.00 | 2 601.00 | | 197 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 221 137.00 | 1 186 047.00 | 46 606.00 | 9 221 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471 330.00 | 103 098.00 | 1 023.00 | 471 330.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 776 532.00 | 115 181.00 | 73 077.00 | 776 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 020.00 | 84 956.00 | 63 020.00 | 63 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 020.00 | 84 956.00 | 63 020.00 | 63 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 020.00 | 84 956.00 | 63 020.00 | 63 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672 778.00 | 197 226.00 | 465 102.00 | 672 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 371 059.00 | 8 324 559.00 | 46 500.00 | 8 371 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VP Divers | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 565.00 | | | 115 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 747 214.00 | 10 744 732.00 | 2 481.00 | 10 747 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 943 248.00 | 12 483 087.00 | 3 175 791.00 | 15 943 248.00 |