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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 822.00 | 230 821.00 | 10 000.00 | 240 822.00 |
AN Terrains | 2 225 092.00 | 629 297.00 | 1 595 795.00 | 2 225 092.00 |
AP Constructions | 9 149 219.00 | 6 504 819.00 | 2 644 399.00 | 9 149 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 456 643.00 | 10 787 855.00 | 668 787.00 | 11 456 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 541.00 | 349 130.00 | 62 411.00 | 411 541.00 |
AX Avances et acomptes | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 500 952.00 | 18 501 924.00 | 4 999 027.00 | 23 500 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 435 782.00 | 108 045.00 | 8 327 737.00 | 8 435 782.00 |
BN En cours de production de biens | 392 052.00 | 758.00 | 391 293.00 | 392 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 044.00 | 7 235.00 | 266 808.00 | 274 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 221 185.00 | | 12 221 185.00 | 12 221 185.00 |
BZ Autres créances | 1 978 283.00 | | 1 978 283.00 | 1 978 283.00 |
CF Disponibilités | 516 950.00 | | 516 950.00 | 516 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 821.00 | | 112 821.00 | 112 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 931 120.00 | 116 039.00 | 23 815 080.00 | 23 931 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 432 072.00 | 18 617 963.00 | 28 814 108.00 | 47 432 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 3 831 234.00 | 3 748 504.00 | | 3 831 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 962.00 | 82 730.00 | | 186 962.00 |
DK Provisions réglementées | 1 232 189.00 | 1 095 697.00 | | 1 232 189.00 |
DL TOTAL (I) | 11 850 386.00 | 11 526 932.00 | | 11 850 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 925 203.00 | 898 089.00 | | 925 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 925 203.00 | 898 089.00 | | 925 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 560 976.00 | 2 338 911.00 | | 3 560 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 227.00 | 362 595.00 | | 202 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 573 679.00 | 7 236 898.00 | | 9 573 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 699 111.00 | 2 683 893.00 | | 2 699 111.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | 6 448.00 | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 038 519.00 | 12 628 747.00 | | 16 038 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 814 108.00 | 25 053 769.00 | | 28 814 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 291 777.00 | 11 016 135.00 | | 15 291 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 145 047.00 | 14 999.00 | | 2 145 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 082 849.00 | 201 492.00 | 4 284 341.00 | 4 082 849.00 |
FD Production vendue biens | 71 477 585.00 | | 71 477 585.00 | 71 477 585.00 |
FG Production vendue services | 85 626.00 | 1 390.00 | 87 016.00 | 85 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 646 061.00 | 202 882.00 | 75 848 943.00 | 75 646 061.00 |
FM Production stockée | | | 96 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 550 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 053 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 314 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 305 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 017 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 119 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 396 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 485.00 | |
GE Autres charges | | | 65 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 820 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403 243.00 | 260 975.00 | | 403 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 458.00 | 5 576.00 | | 34 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 365.00 | 150 000.00 | | 19 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 934.00 | 41 864.00 | | 20 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 757.00 | 197 440.00 | | 74 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 506.00 | 2 920.00 | | 67 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 861.00 | 151 808.00 | | 19 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 491.00 | 134 139.00 | | 136 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 858.00 | 288 868.00 | | 223 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 100.00 | -91 428.00 | | -149 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 968.00 | 381 198.00 | | 384 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 006.00 | -41 506.00 | | -16 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 671 269.00 | 66 308 892.00 | | 76 671 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 484 306.00 | 66 226 162.00 | | 76 484 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 962.00 | 82 730.00 | | 186 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 095 697.00 | 136 491.00 | | 1 095 697.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 898 089.00 | 89 485.00 | 62 371.00 | 898 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 138.00 | 116 039.00 | 58 138.00 | 58 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 138.00 | 116 039.00 | 58 138.00 | 58 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 051 924.00 | 342 015.00 | 120 509.00 | 2 051 924.00 |
UG ‐ Financières | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 169.00 | 108 362.00 | 93 806.00 | 202 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 573 679.00 | 9 573 679.00 | | 9 573 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 560 976.00 | 2 908 041.00 | 652 935.00 | 3 560 976.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699 110.00 | 2 699 110.00 | | 2 699 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 821.00 | 112 503.00 | 318.00 | 112 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 313 111.00 | 14 311 971.00 | 11 140.00 | 14 313 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 038 519.00 | 15 291 777.00 | 746 741.00 | 16 038 519.00 |