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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 300.00 | 235 148.00 | 4 152.00 | 239 300.00 |
AN Terrains | 2 724 788.00 | 690 558.00 | 2 034 230.00 | 2 724 788.00 |
AP Constructions | 9 978 891.00 | 7 314 105.00 | 2 664 786.00 | 9 978 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 901 967.00 | 11 346 517.00 | 555 450.00 | 11 901 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 277.00 | 395 717.00 | 82 560.00 | 478 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 542.00 | | 210 542.00 | 210 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 609 688.00 | 19 982 046.00 | 5 627 641.00 | 25 609 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 957 381.00 | 117 132.00 | 10 840 248.00 | 10 957 381.00 |
BN En cours de production de biens | 361 168.00 | 1 939.00 | 359 229.00 | 361 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 616.00 | 9 809.00 | 254 807.00 | 264 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 329 194.00 | | 11 329 194.00 | 11 329 194.00 |
BZ Autres créances | 1 462 348.00 | | 1 462 348.00 | 1 462 348.00 |
CF Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 477 166.00 | 128 881.00 | 24 348 285.00 | 24 477 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 086 855.00 | 20 110 927.00 | 29 975 927.00 | 50 086 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 5 343 614.00 | 4 711 866.00 | | 5 343 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 005.00 | 631 748.00 | | 87 005.00 |
DK Provisions réglementées | 1 130 416.00 | 1 161 175.00 | | 1 130 416.00 |
DL TOTAL (I) | 13 161 035.00 | 13 104 790.00 | | 13 161 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 015 112.00 | 1 024 104.00 | | 1 015 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 015 112.00 | 1 024 104.00 | | 1 015 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 044 054.00 | 3 689 699.00 | | 4 044 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 375.00 | 58 562.00 | | 110 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920 680.00 | 10 273 797.00 | | 7 920 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 724 669.00 | 3 752 455.00 | | 3 724 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 799 779.00 | 17 774 515.00 | | 15 799 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 975 927.00 | 31 903 409.00 | | 29 975 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 786 075.00 | 16 580 863.00 | | 14 786 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 092 571.00 | 8 206.00 | | 3 092 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 914 138.00 | 78 549.00 | 5 992 687.00 | 5 914 138.00 |
FD Production vendue biens | 78 874 416.00 | 27 381.00 | 78 901 798.00 | 78 874 416.00 |
FG Production vendue services | 22 758.00 | 6 552.00 | 29 310.00 | 22 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 811 314.00 | 112 482.00 | 84 923 796.00 | 84 811 314.00 |
FM Production stockée | | | -31 059.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 465 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 949 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 913 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 961 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 974 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 413 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 898 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 891.00 | |
GE Autres charges | | | 184 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 163 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456 460.00 | 372 770.00 | | 456 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 064.00 | 15 000.00 | | 15 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 282.00 | 118 525.00 | | 117 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 347.00 | 133 525.00 | | 135 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 659.00 | 6 094.00 | | 13 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 522.00 | 84 873.00 | | 86 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 482.00 | 90 968.00 | | 101 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 864.00 | 42 557.00 | | 33 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 144 956.00 | 901 011.00 | | 1 144 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 723.00 | 347 015.00 | | 76 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 602 260.00 | 75 412 215.00 | | 85 602 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 515 255.00 | 74 780 467.00 | | 85 515 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 005.00 | 631 748.00 | | 87 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 734 949.00 | 583 771.00 | 336 673.00 | 19 734 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 253.00 | 2 967.00 | 8 073.00 | 240 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 494 695.00 | 580 803.00 | 328 600.00 | 19 494 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 475.00 | 128 881.00 | 101 475.00 | 101 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 475.00 | 128 881.00 | 101 475.00 | 101 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 475.00 | 128 881.00 | 101 475.00 | 101 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 375.00 | 26 291.00 | 84 084.00 | 110 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920 680.00 | 7 920 680.00 | | 7 920 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 724 667.00 | 3 419 304.00 | | 3 724 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 044 053.00 | 3 419 797.00 | 624 256.00 | 4 044 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 791 543.00 | 11 791 543.00 | | 11 791 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 500.00 | 99 230.00 | 2 270.00 | 101 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 968 962.00 | 12 890 773.00 | 78 189.00 | 12 968 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 799 779.00 | 14 786 075.00 | 708 340.00 | 15 799 779.00 |