| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 374.00 | 240 253.00 | 7 120.00 | 247 374.00 |
AN Terrains | 2 234 417.00 | 654 421.00 | 1 579 995.00 | 2 234 417.00 |
AP Constructions | 9 197 052.00 | 7 072 278.00 | 2 124 773.00 | 9 197 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 845 452.00 | 11 386 166.00 | 459 285.00 | 11 845 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 136.00 | 381 827.00 | 98 308.00 | 480 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125 441.00 | | 1 125 441.00 | 1 125 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 878.00 | | 50 878.00 | 50 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 180 752.00 | 19 734 949.00 | 5 445 802.00 | 25 180 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 996 123.00 | 86 791.00 | 6 909 331.00 | 6 996 123.00 |
BN En cours de production de biens | 402 610.00 | 2 976.00 | 399 633.00 | 402 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 234.00 | 11 707.00 | 242 527.00 | 254 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 615 558.00 | | 14 615 558.00 | 14 615 558.00 |
BZ Autres créances | 1 307 021.00 | | 1 307 021.00 | 1 307 021.00 |
CF Disponibilités | 2 895 744.00 | | 2 895 744.00 | 2 895 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 788.00 | | 87 788.00 | 87 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 559 081.00 | 101 475.00 | 26 457 606.00 | 26 559 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 739 833.00 | 19 836 424.00 | 31 903 409.00 | 51 739 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 4 711 866.00 | 4 018 197.00 | | 4 711 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 748.00 | 693 668.00 | | 631 748.00 |
DK Provisions réglementées | 1 161 175.00 | 1 194 827.00 | | 1 161 175.00 |
DL TOTAL (I) | 13 104 790.00 | 12 506 693.00 | | 13 104 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 024 104.00 | 933 130.00 | | 1 024 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 024 104.00 | 933 130.00 | | 1 024 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 689 699.00 | 2 553 068.00 | | 3 689 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 562.00 | 98 221.00 | | 58 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 273 797.00 | 7 045 043.00 | | 10 273 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 752 455.00 | 3 138 122.00 | | 3 752 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 774 515.00 | 12 834 456.00 | | 17 774 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 903 409.00 | 26 274 281.00 | | 31 903 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 580 863.00 | 12 551 794.00 | | 16 580 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 206.00 | 1 900 018.00 | | 8 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 493 018.00 | 102 715.00 | 3 595 734.00 | 3 493 018.00 |
FD Production vendue biens | 71 016 936.00 | 21 708.00 | 71 038 644.00 | 71 016 936.00 |
FG Production vendue services | 80 043.00 | 7 179.00 | 87 222.00 | 80 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 589 998.00 | 131 602.00 | 74 721 601.00 | 74 589 998.00 |
FM Production stockée | | | 19 571.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 274 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 569 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 621 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 065 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 218 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 550 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 349.00 | |
GE Autres charges | | | 96 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 404 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 869 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 837 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372 770.00 | 330 922.00 | | 372 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 21 400.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 525.00 | 122 156.00 | | 118 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 525.00 | 143 556.00 | | 133 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 863.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 094.00 | 19 860.00 | | 6 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 873.00 | 84 795.00 | | 84 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 968.00 | 111 519.00 | | 90 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 557.00 | 32 037.00 | | 42 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 901 011.00 | 587 984.00 | | 901 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 015.00 | 217 802.00 | | 347 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 412 215.00 | 76 471 832.00 | | 75 412 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 780 467.00 | 75 778 163.00 | | 74 780 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 748.00 | 693 668.00 | | 631 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 228 730.00 | 562 979.00 | 56 761.00 | 19 228 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 705.00 | 4 548.00 | | 235 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 993 025.00 | 558 431.00 | 56 761.00 | 18 993 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 194 827.00 | 84 873.00 | 118 525.00 | 1 194 827.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 127 957.00 | 204 222.00 | 146 900.00 | 2 127 957.00 |
6T Sur comptes clients | 78 357.00 | 101 475.00 | 78 357.00 | 78 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 357.00 | 101 475.00 | 78 357.00 | 78 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 401 141.00 | 390 570.00 | 343 782.00 | 3 401 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 562.00 | 17 017.00 | 41 545.00 | 58 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 273 797.00 | 10 273 797.00 | | 10 273 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 752 454.00 | 3 551 830.00 | | 3 752 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 878.00 | | 50 878.00 | 50 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 689 698.00 | 2 738 215.00 | 951 482.00 | 3 689 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 285 145.00 | 16 285 145.00 | | 16 285 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 788.00 | 82 407.00 | 5 380.00 | 87 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 423 811.00 | 16 367 552.00 | 56 258.00 | 16 423 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 774 515.00 | 16 580 863.00 | 993 027.00 | 17 774 515.00 |