| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AH Fonds commercial | 464 211.00 | 211 525.00 | 252 686.00 | 464 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 136.00 | 130 365.00 | 19 771.00 | 150 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 672.00 | 128 423.00 | 111 249.00 | 239 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 585.00 | 514 879.00 | 383 706.00 | 898 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
BZ Autres créances | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
CF Disponibilités | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 283.00 | | 127 283.00 | 127 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 868.00 | 514 879.00 | 510 990.00 | 1 025 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 41 135.00 | 21 007.00 | | 41 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 848.00 | 20 128.00 | | -117 848.00 |
DL TOTAL (I) | 63 753.00 | 181 601.00 | | 63 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 546.00 | 43 131.00 | | 114 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 347.00 | 367 079.00 | | 276 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 322.00 | 26 897.00 | | 7 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 276.00 | 38 734.00 | | 37 276.00 |
EA Autres dettes | 11 745.00 | 10 260.00 | | 11 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 236.00 | 486 102.00 | | 447 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 990.00 | 667 703.00 | | 510 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 959.00 | 451 864.00 | | 361 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 875 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 875 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 684.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 615.00 | 894 933.00 | | 901 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 463.00 | 874 805.00 | | 1 019 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 848.00 | 20 128.00 | | -117 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 484.00 | 21 500.00 | | 35 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 013.00 | | | 919 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 235.00 | | | 410 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 904.00 | 18 189.00 | 125 740.00 | 410 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 055.00 | 511.00 | | 44 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 849.00 | 17 678.00 | 125 740.00 | 366 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 092.00 | 288 092.00 | | 288 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 238.00 | 28 960.00 | 85 277.00 | 114 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 722.00 | 67 722.00 | | 67 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 236.00 | 361 959.00 | 85 277.00 | 447 236.00 |