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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AH Fonds commercial | 464 211.00 | 211 525.00 | 252 686.00 | 464 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 095.00 | 71 095.00 | | 71 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 036.00 | 224 083.00 | 9 953.00 | 234 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 244.00 | 538 604.00 | 262 639.00 | 801 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 662.00 | | 87 662.00 | 87 662.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 519.00 | | 128 519.00 | 128 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 763.00 | 538 604.00 | 391 158.00 | 929 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766.00 | | | 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
DH Report à nouveau | -28 415.00 | | | -28 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
DL TOTAL (I) | 163 955.00 | | | 163 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 489.00 | | | 177 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
EA Autres dettes | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 203.00 | | | 227 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 158.00 | | | 391 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 203.00 | | | 227 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 266.00 | | 3 978.00 | 797 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 112.00 | | | 496 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 154.00 | | 3 978.00 | 301 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 960.00 | 25 119.00 | | 301 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 059.00 | 25 119.00 | | 270 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 397.00 | 180 397.00 | | 180 397.00 |
UX Autres créances clients | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 266.00 | 92 266.00 | | 92 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 203.00 | 227 203.00 | | 227 203.00 |