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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AH Fonds commercial | 464 211.00 | 211 525.00 | 252 686.00 | 464 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 095.00 | 63 723.00 | 7 371.00 | 71 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 888.00 | 126 764.00 | 89 123.00 | 215 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 095.00 | 433 914.00 | 349 180.00 | 783 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
BZ Autres créances | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CF Disponibilités | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 545.00 | | 86 545.00 | 86 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 640.00 | 433 914.00 | 435 726.00 | 869 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766.00 | | | 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
DH Report à nouveau | -117 848.00 | | | -117 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
DL TOTAL (I) | 86 466.00 | | | 86 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 277.00 | | | 85 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 271.00 | | | 228 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 259.00 | | | 349 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 726.00 | | | 435 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 212.00 | | | 293 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 843 679.00 | | 843 679.00 | 843 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 679.00 | | 843 679.00 | 843 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 210.00 | | | 856 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 496.00 | | | 833 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 585.00 | | | 898 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 808.00 | | | 389 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 354.00 | 35 584.00 | 116 548.00 | 303 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 566.00 | | 12 665.00 | 44 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 787.00 | 35 584.00 | 103 883.00 | 258 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 510.00 | 230 510.00 | | 230 510.00 |
UX Autres créances clients | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 277.00 | 29 231.00 | 56 047.00 | 85 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
VP Divers | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 259.00 | 293 213.00 | 56 047.00 | 349 259.00 |