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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AH Fonds commercial | 464 211.00 | 211 525.00 | 252 686.00 | 464 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 095.00 | 71 095.00 | | 71 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 058.00 | 198 964.00 | 31 094.00 | 230 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 265.00 | 513 485.00 | 283 780.00 | 797 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 906.00 | | 106 906.00 | 106 906.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 73 486.00 | | 73 486.00 | 73 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 402.00 | | 204 402.00 | 204 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 668.00 | 513 485.00 | 488 182.00 | 1 001 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766.00 | | | 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
DH Report à nouveau | -109 189.00 | | | -109 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 774.00 | | | 80 774.00 |
DL TOTAL (I) | 153 185.00 | | | 153 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 781.00 | | | 232 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 997.00 | | | 334 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 182.00 | | | 488 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 997.00 | | | 334 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 266.00 | | 2 000.00 | 795 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 112.00 | | | 496 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 154.00 | | 2 000.00 | 299 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 079.00 | 24 881.00 | | 277 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 178.00 | 24 881.00 | | 245 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 287.00 | 234 287.00 | | 234 287.00 |
UX Autres créances clients | 106 907.00 | 106 907.00 | | 106 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 109.00 | 126 109.00 | | 126 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 997.00 | 334 997.00 | | 334 997.00 |