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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AH Fonds commercial | 464 211.00 | 211 525.00 | 252 686.00 | 464 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 095.00 | 71 095.00 | | 71 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 058.00 | 174 083.00 | 53 975.00 | 228 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 265.00 | 488 604.00 | 306 661.00 | 795 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 383.00 | | 104 383.00 | 104 383.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 712.00 | | 157 712.00 | 157 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 978.00 | 488 604.00 | 464 374.00 | 952 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766.00 | | | 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
DH Report à nouveau | -94 694.00 | | | -94 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 495.00 | | | -14 495.00 |
DL TOTAL (I) | 72 411.00 | | | 72 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 992.00 | | | 329 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 962.00 | | | 391 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 374.00 | | | 464 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 962.00 | | | 391 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 903.00 | | 4 363.00 | 790 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 112.00 | | | 496 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 790.00 | | 4 363.00 | 294 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 863.00 | 24 216.00 | | 252 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 962.00 | 24 216.00 | | 220 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 268.00 | 332 268.00 | | 332 268.00 |
UX Autres créances clients | 104 383.00 | 104 383.00 | | 104 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 689.00 | 109 689.00 | | 109 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 963.00 | 391 963.00 | | 391 963.00 |