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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 350.00 | 96 520.00 | 25 830.00 | 122 350.00 |
BF Prêts | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 707.00 | 99 834.00 | 165 873.00 | 265 707.00 |
BT Marchandises | 360 490.00 | | 360 490.00 | 360 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 158.00 | | 274 158.00 | 274 158.00 |
BZ Autres créances | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 89 268.00 | | 89 268.00 | 89 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 409.00 | | 755 409.00 | 755 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 115.00 | 99 834.00 | 921 282.00 | 1 021 115.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 553 695.00 | 673 649.00 | | 553 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124.00 | -9 794.00 | | -124.00 |
DL TOTAL (I) | 562 481.00 | 672 765.00 | | 562 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 201.00 | 214 738.00 | | 198 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 392.00 | 13 398.00 | | 80 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 394.00 | 70 699.00 | | 64 394.00 |
EA Autres dettes | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 801.00 | 304 539.00 | | 358 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 282.00 | 977 304.00 | | 921 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 199.00 | 106 610.00 | | 179 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 150.00 | | 428 150.00 | 428 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 150.00 | | 428 150.00 | 428 150.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 413.00 | 2 720.00 | | 2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 693.00 | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 732.00 | 362 545.00 | | 428 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 856.00 | 372 339.00 | | 428 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124.00 | -9 794.00 | | -124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 942.00 | 5 891.00 | | 93 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 392.00 | 80 392.00 | | 80 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 801.00 | 179 199.00 | 66 596.00 | 358 801.00 |