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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 381.00 | 98 221.00 | 7 160.00 | 105 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 917.00 | 99 737.00 | 147 180.00 | 246 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 425.00 | | 71 425.00 | 71 425.00 |
BZ Autres créances | 367 967.00 | | 367 967.00 | 367 967.00 |
CF Disponibilités | 405 676.00 | | 405 676.00 | 405 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 718.00 | | 846 718.00 | 846 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 636.00 | 99 737.00 | 993 899.00 | 1 093 636.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 403 781.00 | 444 069.00 | | 403 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 625.00 | -193.00 | | 242 625.00 |
DL TOTAL (I) | 655 316.00 | 452 786.00 | | 655 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 138.00 | 192 118.00 | | 154 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 972.00 | 23 568.00 | | 33 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 829.00 | 34 349.00 | | 148 829.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 582.00 | 251 679.00 | | 338 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 899.00 | 704 465.00 | | 993 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 582.00 | 251 679.00 | | 338 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 641 083.00 | | 641 083.00 | 641 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 083.00 | | 641 083.00 | 641 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 393.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 948.00 | 13 814.00 | | 21 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 139.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 810.00 | 120.00 | | 87 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 156.00 | 651 160.00 | | 658 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 533.00 | 651 353.00 | | 415 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 625.00 | -193.00 | | 242 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 344.00 | 4 393.00 | | 95 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 344.00 | 4 393.00 | | 95 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 829.00 | 148 829.00 | | 148 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 332.00 | 155 332.00 | | 155 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 042.00 | 441 042.00 | | 441 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 042.00 | 441 042.00 | | 441 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 582.00 | 338 582.00 | | 338 582.00 |